视声智能:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-073
广州视声智能股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准， 公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超 额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人
民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为
121,892,851.89 元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募 集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金的存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储具体情况如下：
项目 开户银行 银行账号 存放余额 备注
（元）
2023 年北 中国工商银行 专户存
交所上市 股份有限公司 3602180529100314781 32,347,158.65 放，活期
募集资金 广州开发区西 余额

余额 区支行 定期存款
3602180514000007210 0.00 账户，定
期余额
（注）
小计 32,347,158.65 -
招商银行股份
有限公司广州 120919580810401 21,059,588.85 专户存放
赤岗北路支行
合计 53,406,747.50 -
注：公司为提高闲置募集资金使用效率，经审议开展闲置募集资金现金管理事项（详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”），公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行募集资金专户（账号为 3602180529100314781）中的部分闲置募集资金以定期存款形式存入定期存款账户
（账号为 3602180514000007210）中，截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的定期存款账户
余额为 0.00 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放的资金不存在使用受限情
况。
（三）募集资金结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 130,810,000.00
减：保荐承销费 8,917,148.11
二、募集资金到账金额 121,892,851.89
减：发行费用 7,846,388.67
三、实际募集资金净额 114,046,463.22
减：实际累计已使用募集资金金额 62,454,787.81
其中：以前年度已使用募集资金 44,468,680.99
本年度使用募集资金 17,986,106.82
其中：广州视声智慧空间产业基地建设项 15,263,585.54
目之子项目：视声智能化产业园建设项目
研发中心建设项目 2,722,521.28
补充流动资金 0.00

加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益 1,818,633.86
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益 1,446,345.79
本年度银行存款利息收入 111,928.48
本年度理财产品收益 260,359.59
减：累计手续费支出 3,561.77
其中：以前年度手续费支出 3,099.74
本年度手续费支出 462.03
四、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余 53,406,747.50
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合 公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2022 年第四次临时股东大 会审议通过。2024 年度公司根据最新监管要求修订了《募集资金管理制度》， 该制度修订已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议以 及 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
公司依照相关法律法规的要求，对募集资金采取专户存储管理制度，并于
2023 年 8 月 16 日与保荐机构开源证券、存放募集资金的银行（中国银行股份
有限公司广州珠江支行、中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、招商银 行股份有限公司广州赤岗北路支行）分别签署了募集资金专户三方监管协议。
2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将募 集资金专户开户银行之一由中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行变 更为中国工商银行股份有限公司广州开发西区支行，将存放于中国银行股份有 限公司广州国际金融中心支行（银行账号：740675562971）的全部北交所上市
募集资金余额转存至新开设的募集资金专户。2024 年 1 月 22 日，公司与中国
工商银行股份有限公司广州开发区分行、保荐机构签署了新的募集资金专户三 方监管协议，公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行、保荐机构就本次公
开发行募集资金签署的三方监管协议同日签署了提前终止协议。
2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分 募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司为进 一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，增加公司全资 子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称“视声科技”）作为募投项目“补 充流动资金”的实施主体，同时使用部分募集资金向全资子公司视声科技提供 无息借款以实施募投项目。视声科技已于中国工商银行股份有限公司广州开发 区西区支行开立募集资金专项账户（银行账号：3602180529100355733）。2024
年 3 月 26 日，公司及其子公司视声科技与中国工商银行股份有限公司广州开
发区分行、保荐机构就该专项账户签署了《募集资金专户三方监管协议之补充 协议》。
公司在中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立用于“补充流 动资金”的募集资金专项账户（银行账户：3602180529100334221）及公司全资 子公司视声科技在中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立的募 集资金专项账户（银行账户：3602180529100355733）资金已按规定及披露用途
使用完毕，公司已于 2024 年 10 月 14 日完成以上募集资金专户注销手续。上
述账户注销后，公司与保荐机构、监管银行之间的《募集资金专户存储三方监 管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》亦随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2025 年半年度募投项目投入情况请参照《附表 1：募集资金使用情况对照
表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金 478.30
万元。202