国子软件:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-70
山东国子软件股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国
子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超
额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民 币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币
214,546,142.57 元（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述
募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出 具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票
数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用
（ 不 含 税 ） 人 民 币 1,983,234.66 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上述募集资金已到账，并由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526 号《验资 报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人民币 247,449,157.91
元。
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
类别 金额
募集资金总额 267,461,250.00
减：发行费用 20,012,092.09
募集资金净额 247,449,157.91
加：募集资金专户存款利息收入 5,133,454.94
加：利用自筹资金支付发行费 161,450.65
加：尚未支付的发行费 233,254.71
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 112,751,250.00
募集资金投资项目已使用金额 118,301,937.31
减：对募投项目的投入 33,748,841.85
减：补充流动资金 84,553,095.46
募集资金专户余额 21,924,130.90
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 118,301,937.31
元。募集资金账户余额为人民币 21,924,130.90 元，其中尚未支付的发行费 233,254.71 元，利用自有资金先期支付发行费 161,450.65 元，募集资金专户 存款利息收入 5,133,454.94 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及 公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并 与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
招商银行股份有 531902883510616 129,800,000.00 17,619,401.77 活期
限公司济南高新
支行
齐鲁银行股份有
限公司济南化纤 86611776101421009477 122,050,235.85 4,304,729.13 活期
厂路支行
合 计 — 251,850,235.85 21,924,130.90 —
截至 2025 年 6 月 30 日，公司账户余额为 21,924,130.90 元，其中活期存
款余额为 21,924,130.90 元。招商银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额 为 92,751,250.00 元，齐鲁银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 20,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，对部分募投项目进行了延期，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日披露的《山东国子软件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2025-049）。
公司报告期内募集资金实际使用情况对照表详见附表 1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司未进行募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要产品情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 （万 起始日期 终止日期 型 益率%
元）
招商银 大额存 招商 9,000.00 2023 年 8 2026 年 8 固定利 3.10%
行 单 银行 月 31 日 月 31 日 率型
单位
大额
存单
2023
年第
847
期
公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高 部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 14,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自第四届董事会第四次会议审议 通过之日起 12 个月内有效。
截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 11,275.13 万元，未超过审议额度及有效期限。其中，公司购买了招商银行大
额存单 9,000.00 万元，产生了利息收入 275.13 万元，此部分利息不再产生新
的利息；公司购买了齐鲁银行七天通知存款 2,000.00 万元，预计年化收益率 为 1.55%，产品无固定期限。
（五）超募资金使用情况
公司 2023 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为
247,449,157.91 元，超募资金为 47,449,157.91 元。公司招股说明书中规定若
实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将
用于补充流动资金且用于发放职工薪酬。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已经使
用超募资金永久补充流动资金金额为 42,753,095.46 元，公司使用超募资金补 充流动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风 险投资的情形。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募 集资金使用及披露不存在违规的情形。
六、备查文件
（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
247,449,157.91 本报告期投入募集资金总额 21,050,038.95
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额