晶瑞电材:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-083
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 “本公司”）将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00 万元后的募集资金为 51,700.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用229.62 万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38 万元。上述募集资金到位情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000579 号）。
2、2024 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），本公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,643,835 股，发行价格为人民币 7.30 元/股，募集资金总额人民币 449,999,995.50 元，坐扣承销和保荐费 468.00 万元后的募集资金为 445,319,995.50 元，已由保荐机构（联合主承销商）国信证券股份有限公
司于 2024 年 3 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用及审计验资
费、证券登记费、信息披露费及印花税共 1,546,456.44 元后，募集资金净额为443,773,539.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕88 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,470.38
项目投入 B1 39,836.68
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 773.13
项目投入 C1 0
本期发生额
利息收入净额 C2 82.41
项目投入 D1=B1+C1 39,836.68
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 855.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,489.24
实际结余募集资金 F 75.75
差异 G=E-F 12,413.49
注：差异系使用 12,400.00 万元募集资金购买理财产品及募集资金专户销户时余额 13.49
万元转至基本户所致。
2、2024 年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,377.35
项目投入 B1 44,393.22
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 16.86
项目投入 C1 0
本期发生额
利息收入净额 C2 -0.07
项目投入 D1=B1+C1 44,393.22
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 16.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.92
实际结余募集资金 F 11.26
差异 G=E-F -10.34
注：差异系公司尚未支付的信息披露费及印花税共计 11.10 万元，及募集资金专户销户
时余额 0.76 万元转至基本户所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月14日分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及控股子公司江苏阳恒化工有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月14日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；因变更部分募集资金实施主体，公司及子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年6月16日与兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2024 年向特定对象发行股票募集资金
对 2024 年向特定对象发行股票募集资金，本公司及全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年4月18日与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司连同保荐人国信证券股份有限公司
于 2024 年 4 月 18 日与中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行签订了《募集
资金专户存储三方监管合作协议》；公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于
2024 年 4 月 18 日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储
三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户（其余募集资金专户已
注销），募集资金存放情况如下：
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公 206690100100161568 757,526.48 活期存款
司苏州吴中支行
合 计 757,526.48
2、2024 年向特定对象发行股票募集资金存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 515780531946 112,567.89 活期存款
司苏州吴中支行
合 计 112,567.89
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资