*ST云创:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-061
南京云创大数据科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况
公司于 2020 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，2020 年
12 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票
向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创
大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），截至扣除与发行有关的费用人民币 27,610,377.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 320,389,622.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第 020030 号）。
根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金管理情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序 户名 开户行 账号 余额
号
南京云创大数 南京银行白下
1 据科技股份有 高新技术产业 0151290000001431 19,197,375.71
限公司 园区支行
中国光大银行
南京云创大数
股份有限公司
2 据科技股份有 76490180808620101 866,618.83
南京分行营业
限公司
部
南京云创大数 宁波银行股份
3 据科技股份有 有限公司南京 72100122000201604 17,991,943.17
限公司 中山北路支行
南京云创大数
江苏苏商银行
4 据科技股份有 18801001800009587 7,752,813.99
股份有限公司
限公司
合计
45,808,751.70
注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金的使用及结余情况
公司 2021 年股票向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行使超
额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人民币348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），扣除与发行有关的
费用人民币 27,610,377.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币320,389,622.65 元。
根据股票发行方案，所募集资金用于“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”及“补充流动资金”。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述公开发行股份募集的资金用于发行有关费
用合计 27,610,377.35 元，项目支出合计 249,851,456.05 元，账户维护费及手续费合计 1,395.86 元，尚未使用的募集资金账户余额共计 45,808,751.70 元（含利息收入），明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 348,000,000.00
减：发行相关费用 27,610,377.35
二、募集资金净额 320,389,622.65
减：“大数据存储与智能处理产品
114,600,458.83
开发”项目相关
减：“大数据存储与智能处理研发
45,808,023.37
中心建设”项目相关
减：“营销服务网络升级项目”相
5,765,296.25
关
减：“补充流动资金”相关 83,677,677.60
减：结构性存款本金（未到期） 32,000,000.00
减：账户维护等费用 1,395.86
加：利息收入 7,271,980.96
尚未使用的募集资金账户余额 45,808,751.70
募投项目可行性存在重大变化

其中 “营销服务网络升级项目” 存在重大变化，公司从疫情、管理技术手段升级等实际情况出发，拟将募集资金用于其他对经营更有助益的募投项目，并将根据实际情况决定未来是否继续投资于营销网点建设，如有需要将以自筹资金
实施。2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事
会第八次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，本次变更募集资金用途事项同时经过公司股东大会审议并通过。
（二）募集资金置换情况
公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,635,226.12 元，以自有资金
预先支付的发行费用金额为 5,285,849.05 元。2021 年 10 月 29 日，公司召开
第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。
经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产
委托 委托理 委托理 委托理
品 委托理财金额 收益
方名 财产品 财起始 财终止 预计年化收益率%
名 （万元） 类型
称 类型 日期 日期
称
南 京 保本浮单位19,000,000.00 2025年 2025 年 保本 1.25%/1.92%/2.22%
银 动收益结构 1 月 22 4 月 28 型
行 型 性存 日 日
款
2025
年第
4 期
04
号
96
天
光 大 保本浮202532,000,000.00 2025年 2025 年 保本 1.3%/2.2%/2.3%
银 动收益年挂 1 月 16 4 月 16 型
行 型 钩汇 日 日
率对
公结
构性

存款
定制
第一
期产
品
485
光 大 保本浮202532,000,000.00 2025年 2025 年 保本 1.3%/2.1%/2.2%
银 动收益年挂 4 月 23 7 月 23 型
行 型 钩汇 日 日
率对
公结
构性
存款
定制
第四
期产
品
538
2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币 0.8 亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内