格尔软件:格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-052
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 安泰保盈系列 1141 期收益凭证
受托方名称 中信证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 275 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
风险提示
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、前次委托理财到期收回情况
公司于 2024 年 8 月 22 日使用募集资金 4,000 万元认购了国融证券股份有限
公司的“国融证券安享收益凭证 2468 号”，具体详情详见公司于 2024 年 8 月
23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-060）。公司已按期收回前述理财产品本金 4,000 万元，并获得收益 123.32 万元。
公司于 2025 年 5 月 22 日使用募集资金 1,000 万元认购了中信证券股份有限
公司的“中信证券股份有限公司节节升利系列 3902 期收益凭证”，具体详情详
见公司于 2025 年 5 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格
尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2025-024）。公司已按期收回前述理财产品本金 1,000 万元，并获得收
益 4.05 万元。
截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账
户。具体情况如下：
受 托 是 否 预期年化 逾 期 减 值 准
产品名称 方 名 产 品 产品起始日- 投 资 存 在 收 益 类 资 金 收 益 率 实际收益 未 到 期 未 收 备 计 提
称 类型 产品到期日 金额 受 限 型 来源 （%） 或损失 金额 回 金 金额
情形 额
安享收益凭证 国 融 券 商 2024/08/23-20 4000 否 保 本 固 募 集 3.10 123.32 万 0 元 0 元 0 元
2468 号 证券 理财 25/08/21 万元 定收益 资金 元
节节升利系列 中 信 券 商 2025/05/23-20 1000 保 本 固 募 集
3902 期 收 益 证券 理财 25/08/21 万元 否 定收益 资金 1.5~1.9 4.05 万元 0 元 0 元 0 元
凭证
二、本次现金管理概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额
人民币 5,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币
8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况

受 托 金额（万 预计年化收 产 品 结 构 化 是否构成
方 产品类型 产品名称 元） 益率 期 限 收益类型 安排 关联交易
（天）
中信 浮动收益凭 安泰保盈系 浮动收益
证券 证（按约定 列 1141 期收 5,000 0.10%~3.00% 275 型 无 否
还本付息） 益凭证
（五）委托理财合同主要条款
产品名称 安泰保盈系列 1141 期收益凭证
产品代码 SRVY19
产品类型 浮动收益型收益凭证（按约定还本付息）
产品期限 275天
本金（万元） 5,000
产品风险等级 R1-低
收益类型 浮动收益型
产品起息日期 2025年8月26日
产品到期日期 2026年8月25日
预计年化收益率 0.10%~3.00%
挂钩标的 《中信证券全球大类资产趋势策略3.0版编制规则》所称“子组
合对应期货合约”
观察日 指从期初观察日【2025年8月26日】（含）至期末观察日【2026
年5月26日】（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。
敲出观察日 指从2025年11月24日（含）至期末观察日（含）之间未发生对
冲干扰事件的原定交易日。
提前终止事件 在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于
敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的
提前终止日应获得的提前终止兑付金额=5000万元×（1 +
3.00%×100%×期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的
自然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.00%）情形二：
若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资者应获得的到期
终止兑付金额=5000万元×（1 +凭证约定收益率）其中凭证约定
收益计算说明 收益率计算方式如下：1、若期末观察日挂钩标的组合收益表现
水平大于或等于敲出水平，则凭证约定收益率= 3.00%×期初观
察日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365；2、
若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水平，且大
于1，则凭证约定收益率= 0.05%+（挂钩标的组合收益表现水平
-1）;3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于或等于1，则
凭证约定收益率= 0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%）

投资方向和范围 用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法
用途。
三、风险控制措施