海阳科技:海阳科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-014
海阳科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22 万元。
上述募集资金已经于 2025 年 6 月 9 日划至公司指定专项账户，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕9356 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 48,907.93 万元（含利息收入
扣除银行手续费的净额），其中包含尚未置换前期预付的保荐费用、信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他外部费用（不含税金额）1,295.32 万元和尚未支付发行费用（不含税金额）1,541.88 万元。公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 46,067.22
减：募集资金置换预先投入金额 -
减：累计直接投入募投项目金额 -
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 3.51
应结余募集资金余额 46,070.73
减：暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 -
募集资金专用账户期末应有余额 46,070.73
募集资金专用账户期末实际余额 48,907.93
差异[注 2] 2,837.20
注 1：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。
注 2：实际结余募集资金中包含尚未置换前期预付的保荐费用、信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他外部费用（不含税金额）1,295.32 万元和尚未支付的发行费用（不含税金额）1,541.88 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年6月30日，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：人民币万元
序 开户主体 开户银行 募集资金专用 账户余额 募集资金用途
号 账号

海阳科技股 中国银行股份 年产 10 万吨改性
1 份有限公司 有限公司泰州 458582470261 22,904.42 高分子新材料项
分行 目（一期）
江苏海阳锦 中国银行股份 年产 10 万吨改性
2 纶新材料有 有限公司泰州 513182351369 0 高分子新材料项
限公司 分行 目（一期）
海阳科技股 中国建设银行 320501761536 年产4.5万吨高模
3 份有限公司 股份有限公司 09007777 5,000.08 低缩涤纶帘子布
泰州新区支行 智能化技改项目
海阳科技股 江苏银行股份 162701880003 年产4.5万吨高模
4 份有限公司 有限公司泰州 22066 12,001.13 低缩涤纶帘子布
海陵支行 智能化技改项目
海阳科技股 交通银行股份 384060400015
5 份有限公司 有限公司泰州 003002045 9,002.30 补充流动资金
新区支行
合计 48,907.93
注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在差异，系部分发
行费用尚未支付以及发生的利息收入和银行手续费所致。
注 2：江苏银行股份有限公司泰州海陵支行由上级江苏银行股份有限公司泰
州分行盖章签署；交通银行股份有限公司泰州新区支行由上级交通银行股份有限
公司泰州分行签署。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项
报告“募集资金使用情况对照表”（见附件）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,280.96 万元置
换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 1,295.32 万元置换预先支付发
行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴〔2025〕9730
号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。截止
2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金进行置换；2025 年 7 月 8 日，公司完
成募集资金预先投入募投项目的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 22,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司本次首次公开发行股票并在主板上市募集资金总额为人民币52,109.84 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币6,042.62 万元，实际募集资金净额为人民币 46,067.22 万元，低于《海阳科技
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 总投资 投入募集 投入募集
资金金额 资金金额
1 年产 10 万吨改性高分子新材料项目 29,230.20 29,230.20 20,067.22
（一期）
2 年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智 30,600.00 17,000.00 17,000.00
能化技改项目
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9.000.00
合计 74,830.20 61,230.20 46,067.22
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管