盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-071
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元，其中
2025 年半年度实际投入募集资金项目的款项为 4,552.81 万元，累计收到银行存
款利息扣除手续费的净额为 1,041.68 万元。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余
额合计为 21,895.57 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资
金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公
司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
盛泰智造集团股份 兴业银行股份有限 385010100100202497 活期存款 3,296.98
有限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰针织有限 兴业银行股份有限 385010100100202018 活期存款 5.22
公司 公司宁波镇海支行
河南盛泰针织有限 兴业银行股份有限 385010100100202131 活期存款 0.13
公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源科技 兴业银行股份有限 385010100100202376 活期存款 5.42
有限公司 公司宁波镇海支行
商水县盛泰能源科 兴业银行股份有限 385010100100203052 活期存款 6.25
技有限公司 公司宁波镇海支行
颍上县盛泰能源科 兴业银行股份有限 385010100100202901 活期存款 90.10
技有限公司 公司宁波镇海支行
沅江盛泰能源科技 兴业银行股份有限 385010100100203177 活期存款 0.05
有限公司 公司宁波镇海支行
周口盛泰纺织有限 兴业银行股份有限 385010100100217071 活期存款 2,347.94
公司 公司宁波镇海支行
周口盛泰纺织有限 兴业银行股份有限 385010100100241601 活期存款 16,143.47
公司 公司宁波镇海支行
合计 — — — 21,895.57
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 47,530.61 万元。具体
使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转
换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使
用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,110.13 万元（含本数）的公司2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。
公司已于 2025 年 3 月 17 日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金
20,110.13 万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。
截至2025年6月30日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投资项目变更的情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 68,384.50 本年度投入募集资金总额 4,552.81
变更用途的募集资金总额 24,735.31
36.17% 已累计投入募集资金总额 47,530.61
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 末投入 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项 含部分变更 承诺投资 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 诺投入金额的 进度 定可使用状 实现的 是否达到预 是否发生重
目 （如有） 总额 总额 (1) 金额 (2) 差额(3)＝ (%) 态日期 效益 计效益 大变化
(2)-(1) (4)＝
(2)/(1)
年产 48,000
吨高档针织