谱尼测试:谱尼测试集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-060
谱尼测试集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2022 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格 55.30 元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61 元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3
月 23 日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金使用情况
1、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用和存储情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 743,489,666.94 元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46,548,912.54 元。2025 年
1-6 月实际使用募集资金 30,443,660.40 元，2025 年 1-6 月收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 4,106,839.92 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资
金余额为人民币 504,956,856.51 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行存款余额 154,956,856.51 元；使用闲置募集资金进行现金管理金额为 350,000,000.00 元，不存在任何质押担保）。
项目 金额
截至 2025 年 01 月 01 日募集资金专户余额 531,293,676.99
减：2025 年度直接投入募集资金项目 30,443,660.40
加：2025 年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,106,839.92
2025 年 6 月 30 日募集资金实际余额 504,956,856.51
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 154,956,856.51
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 350,000,000.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2025 年 2 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股
东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
(二)募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司、青岛谱尼测试有限公司、西安创尼信息科技有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行及华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：
账户名称 开户银行 账号 存放金额（元） 账户性质
谱尼测试集团 招商银行股份有限公司北
110932011210702 125,497,616.56 活期存款
陕西有限公司 京东三环支行
谱尼测试集团 中国民生银行股份有限公
621300887 9,942,675.95 活期存款
山东有限公司 司北京成府路支行
西安创尼信息 招商银行股份有限公司北
129908238010000 9,503,190.21 活期存款
科技有限公司 京东三环支行
青岛谱尼测试 中国民生银行股份有限公
651425720 10,013,373.79 活期存款
有限公司 司北京成府路支行
小计 154,956,856.51
谱尼测试集团 招商银行股份有限公司北
现金管理 40,000,000.00 结构性存款
陕西有限公司 京东三环支行
谱尼测试集团 中国民生银行股份有限公
现金管理 250,000,000.00 结构性存款
山东有限公司 司北京成府路支行
西安创尼信息 招商银行股份有限公司北
现金管理 20,000,000.00 结构性存款
科技有限公司 京东三环支行
青岛谱尼测试 中国民生银行股份有限公 现金管理 40,000,000.00 结构性存款

账户名称 开户银行 账号 存放金额（元） 账户性质
有限公司 司北京成府路支行
小计 350,000,000.00
合计 504,956,856.51
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币 2,757.17 万元。上述先期投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10309 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。详见公告：2022-017。
2025 年 1-6 月未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金
在短期内会出现部分闲置的情况。为了提高公司资金使用效率，公司使用暂时闲
置募集资金进行了现金管理。2025 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第十八次会
议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。详见公告：2025-015。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 15,495.69 万元，使用闲置募
集资金进行现金管理金额 35,000.00 万元。
(八) 募集资金使用的其他情况
为了加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，2025 年 4 月 21 日，
公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资孙公司“青岛谱尼测试有限公司”（以下简称