新中港:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-050
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 369.135 万张，面值总额 36,913.50 万元，共募集资金总额为人民币 36,913.50 万元，扣除承销佣
金及保荐费 754.72 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日
汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556677）人民币 9,189.39 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509776688）人民币 2,290.00 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556699）人民币 5,114.83 万元、中国工商银行嵊州支行账户（账号为：1211026029200586882）人民币 19,564.56 万元。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费及其他费用 187.03 万元后，公司本次募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其于 2023 年 3 月 16 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]1717
号）。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户的使用和余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 35,971.75
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,340.00
减：累计募投项目投入使用金额 20,730.58

其中：本期募投项目投入使用金额 1,795.90
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 405.30
减：销户转基本户 7.65
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 5,298.82
其中：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,298.82
截至 2025 年 6 月 30 日现金管理余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司在银行设立募集资金专户,并于2023 年 3 月连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司更换持续督导保荐机构及保荐代表人，2024 年 12 月 27 日，公司及保
荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2025 年 1 月 16 日分别召开 2025 年第一次临时股东大会、“新港转债”
2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计 4,348.86 万元全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供
热管道项目”。公司于 2025 年 1 月 21 日在中国建设银行股份有限公司嵊州支行新
设立募集资金专用账户，用于存放、管理新募投项目“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”的资金；同日，公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国泰海通签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，已注销 1 个募集资金专户，
募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行嵊州支行 33050165653509776688 募集资金专户 489.13
中国建设银行嵊州支行 33050165653509556699 募集资金专户 0.00
中国工商银行嵊州支行 1211026029200586882 募集资金专户 14,075,882.06
中国建设银行嵊州支行 33050165653509556677 募集资金专户 0.00 2023.12.29 销户
中国建设银行嵊州支行 33050165653509557799 募集资金专户 38,911,809.58
合 计 52,988,180.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见
本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》（2023 年度公开发行 A 股可转换公司
债券）。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及情况
1、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目系匹配陌桑现代茧业及其所在片
区的用热需求，可间接提高公司的盈利能力，该项目需与公司锅炉机组等主要生产
设备配合方可实现经济效益，无法单独核算经济效益。
2、高效化、清洁化、智能化改造项目系对现有 3 台锅炉部分部件改造及 SCR 模
块布置、信息中心机房和监控机房软硬件升级改造，无法与原有锅炉机组效益分别
测算，故该项目无法单独测算效益。
3、向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目系匹配浦口开发区的绍兴弗
迪电池有限公司、嵊州陌桑高科股份有限公司及劳密园区等工业用户的用热需求，
可间接提高公司的盈利能力，该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实
现经济效益，无法单独核算经济效益。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(七) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(八) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(九) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第六
次会议、于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会、“新港转债”2025
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”原计划使用募集资金金额 5,114.83
万元，截至 2024 年 12 月 23 日原项目已投入募集资金 856.47 万元，配套辅线供热
管道和原艇湖段供热管道扩容已建设完毕并投入运行，已基本满足嵊州陌桑现代茧业有限公司目前的用热需求，主线管道尚未建设实施。为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外，公司将尚未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计 4,348.86 万元全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管
道项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-078）。
关于变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》（2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
浙