百甲科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-047
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资
者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号验资报告。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
徐州中煤百甲 江苏银行股份
重钢科技股份 有限公司徐州 60350188000129571 20,870.31
有限公司 九龙湖支行
徐州中煤百甲 中国建设银行
重钢科技股份 股份有限公司 32050171823609999999 21,183.17
有限公司 徐州城中支行
徐州中煤百甲 南京银行股份 1601280000007261 2,747,422.62
重钢科技股份 有限公司徐州
有限公司 分行
徐州中煤百甲 徐州农村商业
重钢科技股份 银行股份有限 3203230011010000057266 48,724,664.62
有限公司 公司
江苏百甲新能 南京银行股份
源科技有限公 有限公司徐州 1601230000007763 568,897.41
司 分行
徐州中煤汉泰 江苏银行股份
建筑工业化有 有限公司徐州 60350188000135139 5,040,864.60
限公司 九龙湖支行
徐州中煤（宁 中国银行股份
夏）钢结构建 有限公司贺兰 106073098883 1,064,673.13
设有限公司 支行
南京银行股份
安徽百甲科技
有限公司徐州 1601240000008234 10,289,367.11
有限责任公司
分行
合计 - - 68,477,942.97
3、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 151,200,000.00
减：保荐及承销费用（不含税） 13,233,000.00
减：会计师费用、律师费用（不含税） 7,172,641.51
减：以募集资金置换预先支付发行费用款 6,125,264.14
减：募集资金使用金额 54,642,348.20
其中：手续费 2,211.11
加：利息 2,151,196.82
减：募投个别子项目结项用于永久性补充流动资金
3,700,000.00
的募集资金

二、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 68,477,942.97
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金投资项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十七次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于以
募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金，置换资金总额为 6,125,264.14 元。2023 年 5 月 10 日，公司完成该置
换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 预计年化
财金额 收益类型
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 收益率%
（万元）
徐 州 中 银行理财 通 知 200.00 2024年12 2026 年 4 固定收益 1.55%
煤 百 甲 存款 月 23 日 月 28 日
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
徐 州 中 银行理财 定 期 400.00 2025 年 5 2026 年 5 固定收益 1.60%
煤 百 甲 存款 月 16 日 月 16 日
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
徐 州 中 银行理财 定 期 500.00 2024年11 2025年11 固定收益 1.70%
煤 百 甲 存款 月 7 日 月 7 日
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
徐 州 中 银行理财 定 期 500.00 2024年11 2025年11 固定收益 1.70%
煤 百 甲 存款 月 7 日 月 7 日
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
徐 州 中 银行理财 定 期1,000.00 2025 年 2 2026 年 2 固定收益 1.70%
煤 百 甲 存款 月 28 日 月 28 日
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司

徐 州 中 银行理财 定 期2,300.00 2025 年 5 2026 年 5 固定收益 1.60%
煤 百 甲 存款 月 16 日 月 16 日
重 钢 科
技 股 份
有 限 公
司
安 徽 百 银行理财 通 知1,000.00 2025 年 5 2026 年 5 固定收益 1.12%
甲 科 技 存款 月 14 日 月 14 日
有 限 责
任公司
1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事
会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 6,200 万元闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。
2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 5,900 万元，未超过审议额度及有效期限。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
（五）节余募集资金转出的情况
截至 2025 年 3 月 7 日，“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技
术研发项目”等募投项目已基本完成建设并达到预计可使用状态。其中，“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”预计结余募集资金632.17 万元（结余募集资金金额最终数据以项目完成结算为准）。公司于 2025年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”等募投项目进行结项并将结余募资资金永久补充流动资金。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过上述议案。2025 年
6 月 20 日，江苏百甲新能源科技有限公司将其实施的“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”部分结余募集资金 370 万元，转入其一般银行账户，用于自身日常经营活动。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。
（二）《第四届董事会第八次会议决议》。
（三）《第四届监事会第七次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）