宏海科技:关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-108
武汉宏海科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2025 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
31 号），2025 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62 号），公司股票
于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所上市。
公司公开发行股票 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 5.57 元，募集资金总额为 111,400,000.00 元，实际募集资金净额为
92,908,607.65 元，到账时间为 2025 年 1 月 21 日。公司因行使超额配售选择权取
得的募集资金净额为 15,369,073.75 元，到账时间为 2025 年 3 月 10 日。上述募
集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003 号、0100009 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元
项目 金额
1、募集资金账户初始金额 -
2、募集资金账户资金的增加项 117,897,484.27
（1）首次募集资金到账金额 102,488,000.00
（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额 15,373,200.00
（3）利息收入 36,284.27
3、募集资金账户资金的减少项 47,631,870.88
（1）置换预先支付发行费用 6,196,726.15
（2）置换募投项目自有资金投入 9,794,538.95
（3）支付发行费用 2,169,811.32
（4）支付募投项目投入 29,470,794.46
4、募集资金账户期末余额 70,265,613.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存
放情况如下：

户名 开户银行 银行账号 金额
武汉宏海科技 汉口银行股份有限公司武 266011000570024 61,102,403.92
股份有限公司 汉经济技术开发区支行
武汉宏海科技 招商银行股份有限公司武 127905630810008 6,218,408.87
股份有限公司 汉分行循礼门支行
武汉宏海科技 中信银行股份有限公司武 8111501012701259817 2,944,800.60
股份有限公司 汉王家湾支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计
15,991,265.10 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置换已实
施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财 预计年
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财
金额（万 收益类型 化收益
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期
元） 率%
招商银 单位
行股份 银行定期 普通 500 2025 年 6 2025 年 9 固定收益 0.9%
有限公 存款 定期 月 30 日 月 30 日
司
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规形。
六、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
108,277,681.40 本报告期投入募集资金总额 29,470,794.46
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 39,265,333.41
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
热交换器及
数控钣金智 2026 年 3 月
否 82,371,993.14 12,234,558.81 21,703,944.66 26.35% 不适用 否
能制造基地 10 日
建设项目
家用电力器 2026 年 3 月
否 8,095,527.58 1,806,872.00 2,13