道恩股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-103
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币
760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日，保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司
已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金 765,356,190.12 元划入募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入金额 67,888.07 万元，其中以前年度
已投入金额 67,064.03 万元，2025 年半年度募投项目投入金额 824.04 万元；尚未使用
的募集资金余额 9,765.91 万元，其中使用闲置募集资金进行暂时补流的余额 4,000 万
元，使用闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元，募集资金专户余额 2,765.91 万元(含
募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出)。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制
定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司开设
了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 7 月 8 日与保荐机构申港证券股
份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、
中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行
烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名 开户行 账户 初始存入金额 对应募投 截止日余额
（元） 项目名称 （元）
山东道恩高分 恒丰银行股份 12万吨/年全生
子材料股份有 有限公司龙口 372501014301 303,500,000 物 降 解 塑 料 10,722,820.17
限公司 支行 00000021 PBAT 项目（一
期）

山东道恩高分 中国农业银行 山东道恩高分
子材料股份有 股份有限公司 153501010400 238,000,000 子材料西南总 16,828,574.23
限公司 龙口市支行 34375 部基地项目（一
期）
山东道恩高分 中国建设银行 370501666880
子材料股份有 股份有限公司 00001269 223,856,190.12 补充流动资金 0
限公司 龙口支行
中信银行股份 12万吨/年全生
山东道恩降解 有限公司烟台 811060101320 0 物 降 解 塑 料 8,100.10
材料有限公司 龙口支行 1476070 PBAT 项目（一
期）
道恩高分子材 招商银行股份 山东道恩高分
料（重庆）有限 有限公司烟台 535904639410 0 子材料西南总 99,611.87
公司 龙口支行 602 部基地项目（一
期）
备注：1、“补充流动资金”对应的募集资金专户已于 2023 年 1 月完成注销。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行暂时补流的余额 4,000 万元，使用闲置募
集资金购买理财产品 3,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实
际投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
附表：2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附表：
2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,535.62 本年度投入募集资金总额 824.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 67,888.07
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否 项目可行
承诺投资项目和 更项目（含 承诺投资 调整后投 本年度 累计投入 入进度 定可使用状 本年度实 达到 性是否发
超募资金投向 部分变更） 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 现的效益 预计 生重大变
效益 化
承诺投资项目：
12 万吨/年全生物降解塑 否 30,350.00 30,350.00 7.27 25,707.85 84.70% 2024 年 2 月 -1,293.12 否 否
料 PBAT 项目（一期）
山东道恩高分子材料西南 否 23,800.00 23,800.00 816.77 19,747.21 82.97% 2024 年 2 月 -946.81 否 否
总部基地项目（一期）
补充流动资金 否 22,385.62 22,385.62 22,433.01 100.21% 不适用 不适用 不适 否
用
承诺投资项目小计 76,535.62 76,535.62 824.04 67,888.07 88.70%
超募资金投向： 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 76,535.62 76,535.62 824.04 67,888.07 88.70%

12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）本期未达预计收益主要原因是有效需求不足，项目新
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分