爱施德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025半年度
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 占用方与上市 上市公司核算的 2025年期初 2025年1-6月占用 2025年1-6月资金 2025年1-6月偿还 2025年6月末
金占用 资金占用方名称 公司的关联关 会计科目 占用资金余额 累计发生金额(不 占用的利息（如 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 含利息) 有）
现大股东及
其附属企业
小 计 - - -
前大股东及
其附属企业
小 计 - - -
总 计 - - -
其它关联资 往来方与上市 上市公司核算的 2025年期初 2025年度1-6月占 2025年度1-6月资 2025年度1-6月偿 2025年6月末
金往来 资金往来方名称 公司的关联关 会计科目 往来资金余额 用累计发生金额 金占用的利息 还累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 往来性质
系 (不含利息) （如有）
深圳市神州通光伏科技有限公司 大股东及其附 应收账款 - 0.02 - - 0.02 资金往来 经营性往来
大股东及其 属企业
深圳市神州通油茶营销有限公司 大股东及其附 其他应收款 - 2.67 - 2.47 0.20 资金往来 经营性往来
附属企业 属企业
深圳市神州通油茶营销有限公司 大股东及其附 应收账款 - 0.19 - - 0.19 资金往来 经营性往来
属企业
深圳市优友互联股份有限公司 控股子公司 其他应收款 - 19.52 - 18.57 0.95 资金往来 非经营性往来
北京淘金砂科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 491.44 - 489.48 1.96 资金往来 非经营性往来
深圳市爱施德通讯科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 10,442.98 - 7,700.00 2,742.98 资金往来 非经营性往来
北京酷联通讯科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 89,899.42 - 84,939.26 4,960.16 资金往来 非经营性往来
优友电子商务（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 42,590.33 49,269.20 - 84,408.26 7,451.27 资金往来 非经营性往来
深圳市乐意营销有限公司 全资子公司 其他应收款 5,521.56 120,790.01 - 95,099.90 31,211.67 资金往来 非经营性往来
深圳市酷优数科有限公司 控股子公司 其他应收款 1,019.99 - - 1,019.99 - 资金往来 非经营性往来
深圳市实丰科技有限公司 控股子公司 其他应收款 99.68 198,008.75 193.76 181,652.66 16,649.53 资金往来 非经营性往来
北京酷人通讯科技有限公司 全资子公司 其他应收款 15,986.10 - - 15,986.10 - 资金往来 非经营性往来
深圳市酷动数码有限公司 全资子公司 其他应收款 51,747.35 108,000.00 - 135,000.00 24,747.35 资金往来 非经营性往来
深圳市酷众科技有限公司 控股子公司 其他应收款 425.00 - - 425.00 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的 深圳市无忧换换贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 - 0.60 - - 0.60 资金往来 非经营性往来
子公司及其 深圳市爱施德科创控股有限公司 全资子公司 其他应收款 1,415.00 7,060.00 - 70.00 8,405.00 资金往来 非经营性往来
附属企业
优友金服（常熟）供应链有限公司 控股子公司 其他应收款 9,869.35 - 97.90 103.19 9,864.06 资金往来 非经营性往来
深圳市盛泰嘉华通讯器材有限公司 控股子公司 其他应收款 25,712.02 18,806.74 132.70 30,858.55 13,792.91 资金往来 非经营性往来
深圳市优友供应链有限公司 控股子公司 其他应收款 0.50 - - - 0.50 资金往来 非经营性往来
深圳由你网络技术有限公司 控股子公司 其他应收款 25,428.94 4,348.35 167.80 17,904.24 12,040.85 资金往来 非经营性往来
香港爱微特科技有限公司 控股子公司 其他应收款 36.26 - - - 36.26 资金往来 非经营性往来
深圳市爱施德新能源产业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 6,660.00 -