华信永道:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-106
华信永道（北京）科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简
称“本次发行”）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2023〕884 号）。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00万股，合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374 号《验资报告》和大华验字[2023]000477 号《验资报告》。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集
资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2025年6月30日，上述发行股份的募集资金总体使用和结余情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金净额 115,184,534.05
减：累计投入募集资金总额 90,091,671.93
其中：本年度使用募集资金总额 3,140,580.21
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入（减手续费） 1,471,154.84
其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入(减手续费) 64,697.21
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 26,564,016.96
其中：活期存款余额 26,564,016.96
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元
募集资金用途 募投项目资金计划投 累计投入资金金额 投入进度（%）（3）
资总额（调整后）（1） （2） =（2）/（1）
募投项目综合服务能力提升项目 90,453,986.52 67,834,339.67 74.99
募投项目数字智治一体化项目 38,723,255.76 22,257,332.26 57.48
合计 129,177,242.28 90,091,671.93 -
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 余额(元）
中信银行股份有限公司 金政数字科技（武 8110701012002625179 23,748.30
北京安贞支行 汉）有限公司
招商银行股份有限公司 金政数字科技（武 127918004710402 43,444.91
北京青年路支行 汉）有限公司
招商银行股份有限公司 金政数字科技（昆 871912635810602 28,282.69
北京青年路支行 明）有限公司
招商银行股份有限公司 香江兴融科技（深
北京青年路支行 圳）有限公司 755946550010502 8,994.16
招商银行股份有限公司 济南华信永道数字
北京青年路支行 科技有限公司 110954618210902 24,280.05
招商银行股份有限公司 华信永道（北京）
北京青年路支行 科技股份有限公司 110927525510808 3,758,150.38
中信银行股份有限公司 华信永道（北京） 8110701012202596833 22,677,115.43
北京安贞支行 科技股份有限公司
交通银行股份有限公司 华信永道（北京） 110060210013006714891 0.04
北京亚运村支行 科技股份有限公司
北京银行股份有限公司 华信永道（北京） 200000008603700154524710 1.00
世纪城支行 科技股份有限公司

合计 26,564,016.96
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并会同东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京青年路支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2025 年06 月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 9,009.17 万元，具体使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 8 月 15 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23 元（不含增值税）。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-061）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-039）。
公司于 2025 年 4 月 2 日归还募集资金临时补充流动资金款项 3,000.00 万元，
与公司审议情况相符。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 委托理 委托理
委托方 财金额 收益类 预计年化
财产品 产品名称 财起始 财终止
名称 （万 型 收益率%
类型 日期 日期
元）
中信银 共赢智信汇
行股份 率挂钩人民
有限公 结构性 币结构性存 2025年4 2025 年 5 保本浮
司北京 存款 款 A02633 期 2,000.00 月 28 日 月 30 日 动收益 1.80%
安贞支 （产品编码：
行 C25A02633）
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日公司取得结构性存款、发行制定期存款利息收入（减
手续费）64,697.21 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述理财产品均已到期收回，
且不存在质押上述理财产品情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三
届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部分募投项目内部投资结构》的议案，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目的内部投资结构进行调整。有关调整情况如下：
1、因项目实施地点办公环境已完