恒立钻具:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-064
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立
工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公
司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司
股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格
人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费
用合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
178,760,370.71 元。募集资金已于 2022 年 12 月 1 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 12 月 1 日出具信会师报字[2022]第 ZE10666 号《武汉恒立工程钻具股份有
限公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
2、募集资金使用与结余情况
（1）截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

使用项目 金额（元）
募集资金总额 198,800,000.00
减：发行费用（不含税） 20,039,629.29
等于：实际募集资金净额 178,760,370.71
减：截至期初项目投入额 78,132,278.74
加：截至期初募集资金利息净收入 5,105,306.07
等于：期初账户余额 105,733,398.04
减：本报告期项目投入额 16,883,935.28
减：闲置募集资金购买理财产品尚未 80,000,000.00
到期金额
加：本报告期募集资金利息净收入 718,147.61
期末账户余额 9,567,610.37
注：1、募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、期初账户余额包含 4000 万元截至 2024 年 12 月 31 日尚未到期理财产品金额。
（2）截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
开户银行 账户名称 银行账号 募投项目名称 期末余额（元）
招商银行股份 工程破岩工具
有限公司武汉 恒立钻具 127902326810309 生产基地建设 6,647,647.55
生物城支行 项目
招商银行股份 工程钻具生产
有限公司武汉 恒立钻具 127902326810508 基地研发试制 2,919,962.82
生物城支行 中心项目
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、
《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况， 制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。 公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉生物城支行 签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的 使用和管理。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
工程破岩工具生产基地建设项目已于 2025 年 6 月 30 日前达到预定可使
用状态，项目尚有部分相关款项未支付完成，预计于 2025 年 12 月 31 日前结
项。
情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 预计年
委托方 委托理财 委托理财 收益类
财产品 产品名称 财金额 化收益
名称 起始日期 终止日期 型
类型 （万 率%
元）
恒 立 钻 银 行 理招 商 银 行 5,000 2025 年 1 2025 年 2 浮 动 收 1.9%
具 财产品 点 金 系 列 月 17 日 月 17 日 益
看 涨 两 层
区间 31 天
结 构 性 存
款
恒 立 钻 券 商 理博 盈 系 列 1,000 2025 年 2 2025 年 5 浮 动 收 1.79%
具 财产品 国 债 收 益 月 21 日 月 23 日 益
率 二 值 看
跌 第 151
号
恒 立 钻 券 商 理博 盈 系 列 1,000 2025 年 2 2025 年 5 浮 动 收 1.79%
具 财产品 黄 金 鲨 鱼 月 21 日 月 23 日 益
鳍 看 跌 第
4 号
恒 立 钻 银 行 理招 商 银 行 5,000 2025 年 2 2025 年 5 浮 动 收 1.95%
具 财产品 点 金 系 列 月 27 日 月 27 日 益
看 涨 两 层
区间 89 天
结 构 性 存
款
恒 立 钻 券 商 理金享 63 号 1,000 2025 年 3 2025 年 8 浮 动 收 1.4%
具 财产品 月 4 日 月 2 日 益
恒 立 钻 券 商 理“ 收 益 1,000 2025 年 4 2025 年 10 浮 动 收 1.5%
具 财产品 宝”5 号 月 14 日 月 15 日 益
恒 立 钻 银 行 理招 商 银 行 1,000 2025 年 6 2025 年 7 浮 动 收 1%
具 财产品 点 金 系 列 月 3 日 月 3 日 益
看 涨 两 层

区间 30 天
结 构 性 存
款
恒 立 钻 银 行 理招 商 银 行 2,000 2025 年 6 2025 年 8 浮 动 收 1%
具 财产品 点 金 系 列 月 3 日 月 4 日 益
看 涨 两 层
区间 62 天
结 构 性 存
款
恒 立 钻 银 行 理招 商 银 行 3,000 2025 年 6 2025 年 9 浮 动 收 1%
具 财产品 点 金 系 列 月 3 日 月 3 日 益
看 涨 两 层
区间 92 天
结 构 性 存
款
恒 立 钻 券 商 理金享 73 号 1,000 2025 年 6 2025 年 9 浮 动 收 1.4%
具 财产品 月 6 日 月 8 日 益
2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用 额度不超 12,408.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不
超 9,759.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2024 年年度
股东会审议通过。
报告期内，公司进行现金管理的募集资金规模未超过授权额度，公司募集
资金购买理财总计 2.1 亿元，本报告期内理财收益为 611,834.97 元。
报告期内上述理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报