东土科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-094
北京东土科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 874,999,990.00
减：募集资金投入金额 372,516,291.61
其中：数字工厂智能控制解决方案项目 79,269,574.50
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 17,962,865.77
研发和实训展示中心项目 13,116,114.13
偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21
泛在互联的工业操作系统项目
减：临时补充流动资金 250,000,000.00
减：现金管理 90,000,000.00
加：利息收入 7,315,016.42
减：银行手续费 2,855.66
募集资金专户余额合计 169,795,859.15
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司以前年度已使用募集资金372,516,291.61元;2025年半年度使用募集资金金额为49,715,006.12元。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金422,231,297.73元,累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为8,282,428.56元，剩余募集资金余额461,051,120.83元(其中募集资金专户余额为141,051,120.83元，临时补充流动资金为300,000,000.00元，现金管理未到期余额 20,000,000.00元)。具体情况如下:
截至2025年6月30日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 874,999,990.00
减：募集资金投入金额 422,231,297.73
其中：数字工厂智能控制解决方案项目 118,881,182.06
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 21,736,610.15
研发和实训展示中心项目 19,445,768.31
偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21
泛在互联的工业操作系统项目
减：临时补充流动资金 300,000,000.00
减：现金管理 20,000,000.00
加：利息收入 8,286,179.22
项目 金额
减：银行手续费 3,750.66
募集资金专户余额合计 141,051,120.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《北 京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金 管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专 户存储，并就 2023 年向特定对象发行人民币普通股的募集资金会同国金证券股
份有限公司于 2023 年 7 月 31 日分别与江苏银行股份有限公司北京石景山支行、
中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、
中国建设银行北京古城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 12 月 26
日，公司之子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与兴业银行股份有限公司北京 鲁谷支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》， 用于新增“泛在互联的工业操作系统项目”的募集资金存储和使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，2023 年向特定对象发行人民币普通股的募集资金
具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
江苏银行股份有限公 322901880000
司北京石景山支行 80863 108,118,777.94 3,997,059.43 112,115,837.37
中国银行股份有限公
司北京杨庄东路支行 327273766103 16,262,339.85 943,355.24 17,205,695.09
兴业银行股份有限公 321560100100
司北京鲁谷支行 100845 8,053,631.69 3,300,066.90 11,353,698.59
中国建设银行北京古 110501645300 330,192.13 45,697.65 375,889.78
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
城支行 00001316
兴业银行股份有限公 321560100100
司北京鲁谷支行 132344
合计 — 132,764,941.61 8,286,179.22 141,051,120.83
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 87,500.00 本年度投入募集资金总额 4,971.50
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额