仟源医药:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西仟源医药集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一）
单位：万元
占用方与上 2025 年期 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用 市公司的关上市公司核算 初占用资 月占用累计 月占用资金 月偿还累计 末占用资金 占用形 占用性质
方名称 联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 余额 成原因
含利息） 有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企
非经营性占用
业
小计
总计 - - - -
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）:刘雅莉

山西仟源医药集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（二）
单位：万元
往来方与上 上市公司核算 2025 年期初 2025年1-6月往2025 年 1-6 月2025年1-6月2025 年6 月末 往来形 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额往来资金的利 偿还累计发 往来资金余额 成原因 （经营性往来、
联关系 （不含利息） 息（如有） 生金额 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
西藏仟源药业子公司 应收账款 9,791.09 3,657.28 4,394.68 9,053.69 销售货 经营性往来
有限公司 款
西藏仟源药业 往来款、
上市公司的子公司及有限公司 子公司 其他应收款 2,193.78 2,965.72 5,159.50 - 代缴社 非经营性往来
其附属企业 保
南通恒嘉药业子公司 其他应收款 5.00 5.00 借款 非经营性往来
有限公司
南通广嘉医药子公司 其他应收款 690.00 690.00 借款 非经营性往来
有限公司
其他关联方及其附属 四川仟源中药 原子公司 其他应收款 599.92 12.00 611.92借款 非经营性往来
企业 饮片有限公司
总计 - - - 12,589.79 7,313.00 12.00 9,554.18 10,360.61 -
注：四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）原系公司控股子公司，公司持股比例为 51%。2024 年 9 月公司将四川仟源 51%股权全部转让后

不再将四川仟源纳入合并报表范围。于 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间公司将四川仟源认定为公司的关联方。于处置日，公司子公司杭州仟源保灵药业
有限公司、西藏仟源药业有限公司对四川仟源的其他应收款余额为本金 740 万元、利息 157.54 万元，合计 897.54 万元。四川仟源自然人股东陈劲松与
公司签订了《担保及质押协议》，双方同意上述款项四川仟源分 3 次偿还，第 1 次应于 2024 年 12 月 31 日前偿还 140 万元本金及全部到期利息，第 2 次
应于 2025 年 12 月 31 日前偿还 300 万元及到期利息，第 3 次应于 2026 年 12 月 31 日前偿还剩余 300 万元及到期利息。四川仟源已于 2024 年全额偿还第
1 次应还本金及利息，截至 2025 年 6 月 30 日止，西藏仟源其他应收款中应收四川仟源本金 599.92 万元及利息 12 万元。
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人（会计主管人员）:刘雅莉