仟源医药:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-058
山西仟源医药集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程
序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12
元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元（以下简称“2020
年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承销商
承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,999,997.52 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA15700 号验资报告。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，公司以简易程
序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币5,909,596.70 元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元（以下简称“2021
年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商
承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已使用 2020 年度向特定对象发行股票募集
资金 126,525,922.29 元，其中：（1）投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”300,000.00 元；（2）投入“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”8,444,000.00 元；（3）投入“新药研发项目”33,432,579.77 元；（4）使用募集资金 18,580,845.34 元偿还银行借款（另使用
自有资金偿还 6,419,154.66 元）；（5）永久补充流动资金 65,768,497.18 元。 此
外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 2,674,658.60 元，使用募集资金支付发行费用 1,802,595.14 元、支付银行手续费 727.90 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金 92,514,469.94 元，用于投入“药品研发项目”。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 2,002,091.23 元，使用募集资金支付发行费用 1,512,610.75 元，支付银行手续费 810.00 元。
（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况
1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 9,345,410.79
减：新药研发项目投入 2,873,535.98
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 41,638.51
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 6,513,513.32
2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 13,224,195.06
减：药品研发项目投入 6,211,240.59
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 50,263.45
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 7,063,217.92
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：大同银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。大同银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12月注销。
因2020年度向特定对象发行股票募集资金的 2 项投资项目实施主体为本公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”），仟源保灵已于2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号：95220078801700000742；中信银行杭州凤起支行，账号：8110801012502097049，中信银行杭州凤起支行募集资金账户已于2022年10月注销。
2021 年 1 月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司
2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司 2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。2021 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方
监管协议》，对本次募集资金进行监管。仟源保灵与太平洋证券以及存款银行签
订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不
存在重大差异。
报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司于2022年4月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：
山西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：2009800000001476；公司于2022
年5月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金
三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在
重大差异。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于2022年6
月注销。
因2021年度向特定对象发行股票募集资金的投资项目实施主体为本公司之
孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2022年5月开设了一个募集资金
存储专户，账户名称及账号分别为：广发银行股份有限公司杭州分行，账号：
9550880068029200307。
2022 年 6 月，太平洋证券与公司、仟源保灵及存放募集资金的商业银行广
发银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资
金进行监管。本公司、仟源保灵与太平洋证券以及存储银行签订的募集资金四方
监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
募集年份 方式
大同银行股份 886880080139900 134,999,997.52
有限公司御滨 0191261 2020-9-29 （注） 已销户
园支行
2020年度向特 上海浦东发展
定对象发行股 银行股份有限 952200788017000 2020-12-3 50,000,000.00 6,513,513.32 活期
票 公司杭州和睦 00742
支行

银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
募集年份