三友医疗:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-056
上海三友医疗器械股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文
核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4
月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，
募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2025 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]109 号文核
准，并经上海证券交易所并购重组审核委员会同意，本公司向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 13,032,886 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币币 16.42
元。截至 2025 年 3 月 5 日，本公司共募集资金 213,999,988.12 元，扣除不含税
财务顾问费及承销费人民币 8,209,999.82 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民 1,869,860.70 元，募集资金净额为人民币 203,920,127.60元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2025]第 ZA10121 号”验资报告验证确认。
（二）2025 年半年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 89,883.02 万元，本
年度使用募集资金 538.30 万元，其中：永久补充流动资金 0 万元。截止 2025 年
6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,168.62 万元，包含尚未使用的募集资金
2,484.08 万元以及利息和理财收益净额 1,684.54 万元。具体情况如下：
单位：人民币（万元）
项 目 金 额
募集资金净额 97,805.74
减：募投项目支出金额 50,040.92
减：以超募资金永久补充流动资金金额 39,842.10
减：暂时补充流动资金金额 7,475.00
加：累计现金管理收益扣除手续费净额 3,720.90
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,168.62
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 21,089.87 万元，本
年度使用募集资金 21,089.87 万元，其中：永久补充流动资金 0 万元。截止 2025
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 310.80 万元，包含尚未使用的募集资金
310.12 万元以及利息和理财收益净额 0.68 万元。具体情况如下：
单位：人民币（万元）
项 目 金 额
募集资金总额 21,400.00
减：累计直接投入募集资金项目 15,368.10
减：置换预先投入募投项目 5,721.78
加：累计现金管理收益扣除手续费净额 0.68
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 310.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州分行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构/独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司、保荐机构/独立财务顾问及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（万元）
银行名称 账号 初始存放金额 截至2025年6月30 存储方式
日余额
上海浦东发展银行股份有 98430078801 99,525.39 - 活期
限公司嘉定支行 500000634
招商银行股份有限公司上 1219104730105 4.74 活期
海嘉定支行 02
中信银行股份有限公司苏 8112001013100 25.56 活期
州分行 533383
恒丰银行上海分行 8021100101213 1,027.75 活期
00373
上海浦东发展银行股份有 9843007880150 1,305.54 活期
限公司嘉定支行 0001706
上海浦东发展银行股份有 9843007880150 1,805.03 活期
限公司嘉定支行 0001705
上海浦东发展银行股份有 9843007880180 20,529.74 310.80 活期
限公司嘉定支行 0002769
合 计 120,055.13 4,479.42
注 1：公司首次公开发行股票募集资金总额 1,075,950,160.00 元，扣除承销费（含税）
80,696,262.00 元后，将剩余募集资金 995,253,898.00 元汇入公司专用存款账户。扣除尚未支
付完的发行费用后实际募集资金净额为 978,057,381.28 元。
注 2：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额 213,999,988.12 元，扣除财务
顾问费及承销（含税）8,702,599.81 元后，将剩余募集资金 205,297,388.31 元汇入公司专用
存款账户。扣除不含税财务顾问费及承销费人民币，并减除其他与发行权益性证券直接相关
的不含税发行费用后实际募集资金净额为 203,920,127.60 元。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票
报告期内，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 538.30 万元，
具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：
序号 配套资金投资项目 主要用途 是否能独立核算
项目一 骨科植入物扩产 扩大生产场地，增加生产设备，提高设备自动化 否
项目 程度等实施的规模化扩产。
建设研发办公场所、升级研发设备、改善研发基
础条件，并在公司现有研发积累与技术人员的基
项目二 骨科产品研发中心 础上结合市场需求进行 3D 打印产品、通用脊柱 否
建设项目 内固定系统应用扩展、脊柱微创内固定系统应用
扩展、脊柱非融合系统以及创伤内固定系统扩展
等项目的研究。

序号 配套资金投资项目 主要用途 是否能独立核算
项目三 营销网络建设项目 建设营销配送网点、营销培训中