旺成科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-083
重庆市旺成科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了
《验资报告》（天健验〔2023〕8-13 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额
募集资金总额 139,964,300.00
减：保荐及承销费用 12,204,313.96
募集资金账户实际收到的金额总额 127,759,986.04
减：已置换的发行费用（不含税） 2,668,842.64
减：未置换的发行费用（不含税） 2,387.74
减：支付的发行费用（不含税） 2,520,591.31
募集资金净额 122,568,164.35
减：使用募集资金投入募投项目 105,578,766.08
加：存储累计利息扣除手续费 1,456,599.91
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 15,000,000.00
截止 2025 年 06 月 30 日募集资金账户余额 3,445,998.18
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
重庆农村商业银
重庆市旺成科技
行股份有限公司 0701020120010024672 2,073,485.10
股份有限公司
北碚支行
招商银行股份有
重庆市旺成科技
限公司重庆沙坪 023900278910603 1,372,513.08
股份有限公司
坝支行
合计 - - 3,445,998.18
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司 制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存 储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2025 年半年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 预计年
产品 财金额 委托理财起 委托理财
委托方名称 财产品 收益类型 化收益
名称 （万 始日期 终止日期
类型 率%
元）
重庆农村商
业银行股份 银行理 定期 2024 年 10 2025 年 1
1,500 固定收益 1.70%
有限公司北 财产品 存款 月 15 日 月 15 日
碚支行
重庆农村商
业银行股份 银行理 定期 2024 年 11 2025 年 2
500 固定收益 1.45%
有限公司北 财产品 存款 月 11 日 月 11 日
碚支行
重庆农村商
业银行股份 银行理 定期 2025 年 1 2025 年 4
1,500 固定收益 1.45%
有限公司北 财产品 存款 月 15 日 月 15 日
碚支行
重庆农村商 银行理 定期 2025 年 2 2025 年 5
300 固定收益 1.45%
业银行股份 财产品 存款 月 11 日 月 11 日
有限公司北
碚支行
重庆农村商
业银行股份 银行理 定期 2025 年 4 2025 年 7
1,500 固定收益 1.45%
有限公司北 财产品 存款 月 15 日 月 15 日
碚支行
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产 品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金购买理财 产品（拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不
超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品
存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》。公司拟使用额度不超过人民币 2000 万元的闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超 过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。
报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目 建设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《募集 资金使用管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障，不存在对公司业务 连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响的情况。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2025 年 6 月 30 日，
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 1500 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、 北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及 时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存 在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行 了披露义务。
六、备查文件
《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权
122,568,164.35 本报告期投入募集资金总额 6,192,396.30
取得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 105,578,766.08
改变用途的募集资金总额比例 0%
是否已