凯发电气:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天津凯发电气股份有限公司
2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年
公司 算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末
非经营性资金 累计 占用形成
占用 资金占用方名称 原因 占用性质
占用资 发生金 资金的 累计发 占用资
的关联关系 的会计科目 金余额 额（不含 利息(如 生金额 金余额
利息） 有)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 期
公司 算 期初 度往来 度往来 度偿还 末
其它关联资金 累计 往来形成
往来 资金往来方名称 原因 往来性质
往来资 发生金 资金的 累计发 往来资
的关联关系 的会计科目 金余额 额（不含 利息(如 生金额 金余额
利息） 有)
大股东及其附
属企业

全资子公司
GSF Rail Infra Rail Power 关联方借
GmbH Systems 其他应收款 款 非经营性往来
GmbH 的控股 790.20 528.98 20.42 427.93 911.67
子公司
天津阿尔法优联电 控股子公司 其他应收款 关联方借 非经营性往来
气有限公司 200.00 3.76 3.76 200.00 款
天津阿尔法优联电 控股子公司 其他应收款 房租 经营性往来
气有限公司 32.25 32.25
上市公司的子 天津保富电气有限 全资子公司 其他应收款 房租 经营性往来
公司及其附属 公司 133.63 133.63
企业 天津华凯电气有限 控股子公司 其他应收款 房租 经营性往来
公司 18.12 139.12 157.24
北京南凯自动化系 全资子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
统工程有限公司 96.40 405.50 501.90
天津保富电气有限 全资子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
公司 325.94 325.94
Rail Power 全资子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
Systems GmbH 171.84 84.90 77.06 179.68
天津华凯电气有限 控股子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
公司 101.31 445.93 547.24
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 1,377.8 2,096.2 2,989.5 - -
7 5 24.18 508.75 5