电光科技:电光防爆科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

电光防爆科技股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额37,474.99 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91 万元后，实际募
集资金净额为人民币 36,911.09 万元。截至 2022 年 1 月 4 日，上述募集资金的
到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司结余募集资金具体情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,911.09
项目投入 B1 35,591.98
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,469.63
项目投入 C1 2,790.44
本期发生额
利息收入净额 C2 1.84
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 38,382.42
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,471.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.14
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0.14
注:以上表格中差异为募集资金专户注销后产生的利息 1,383.21 元，全部转入公司基本
账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限
公司于 2022 年 1 月 19 日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、上海浦东发
展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、上海银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额具体情况如下：
单位：人民币元
序 开户人 开户行名称 账户 募集资余额 备注
号
1 公司 上海浦东发展银行股份 9012007880 已销户 活期存款
序 开户人 开户行名称 账户 募集资余额 备注
号
有限公司温州乐清支行 1500001351
2 公司 中国工商银行股份有限 1203282229 已销户 活期存款
公司乐清支行 200743856
3 公司 中国银行股份有限公司 3506803754 已销户 活期存款
乐清市支行 20
4 公司 兴业银行股份有限公司 3558901001 已销户 活期存款
温州乐清支行 00339087
5 上海电光 上海银行股份有限公司 03004807 已销户 活期存款
692
合计
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集专用账户余额为 0 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年2月12日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第
十三次会议，于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东代表大会，审议
通过了《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，同意将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余募集资金调整至“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目使用。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募投项目“智慧矿山系统及高端智能化装
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：电光防爆科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,911.09 本年度投入募集资金总额 2,790.44
报告期内变更用途的募集资金总额 2,530.00
累计变更用途的募集资金总额 2,530.00 已累计投入募集资金总额 38,382.42
累计变更用途的募集资金总额比例 6.85%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的效 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1)