福立旺:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-061
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)董事会编制了截至 2025 年6 月30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 122,039,818.95 元，累
计 使 用 募 集 资 金 总 额 504,574,561.60 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额
204,168,447.75 元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 690,048,018.87
减：直接投入募集项目资金 504,574,561.60
加：利息收入扣除手续费净额 18,694,990.48
募集资金余额 204,168,447.75
注：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额中，现金管理余额 108,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存
储情况如下：

募集资金专户开户 账号 账户类别 余额
行
中信银行股份有限 8112001013100762634 募集资金专 287,076.54
公司昆山支行 户
中国建设银行股份 募集资金专
有限公司南通通州 32050164743609666888 户 3,908,251.46
支行
招商银行股份有限 募集资金专
公司苏州分行昆山 512912345810808 户 32,125,174.38
张浦支行
中信银行股份有限 8112001081799688678 募集资金专 764,961.27
公司昆山支行 户
上海浦东发展银行 59,082,984.10
股份有限公司昆山 89070078801700003381 理财专户 （注 1）
支行
兴业银行股份有限 408830100100190505 理财专户 -
公司南通通州支行
苏州银行股份有限 51516500001735 理财专户 -
公司昆山千灯支行
光大银行股份有限 37080180806063860 理财专户 -
公司昆山支行
招商银行股份有限 512912345810008 理财专户 -
公司南通通州支行
昆山农村商业银行 2010020321862 理财专户 -
石浦支行
宁波银行自贸试验 86011110000769185 理财专户 -
区苏州片区支行
合计 96,168,447.75
注 1：该理财专户余额是因为理财产品于 2025 年 6 月 30 日到期，到期利息已划入理
财专户。该部分资金已于 2025 年 7 月 1 日全额转回公司募集资金专户。
注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额和上述余额存在一定差异，主要系部分
闲置募集资金现金管理所致，现金管理余额为 108,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表一。
（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合 理使用最高不超过人民币 5.00 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董 事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露在上交所网站的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-041)。
截至 2025 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
108,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
产品名 产品类 预期年化
受托方 称 型 金额 期限 收益率
（%）
昆山农村商业银 结构性 保本浮 10,000,000.00 31 天 2.00
行石浦支行 存款 动型
苏州银行股份有 结构性 保本浮 40,000,000.00 31 天 2.01
限公司昆山支行 存款 动型
昆山农村商业银 结构性 保本浮 50,000,000.00 32 天 2.00
行石浦支行 存款 动型
兴业银行南通通 结构性 保本浮
州支行（理财产品 存款 动型 8,000,000.00 30 天 1.80
结算户）
合计 108,000,000.00 / /
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情 况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入
项目尚未结项，不适用。

（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构中信证券对上述事项出具了