义翘神州:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京义翘神州科技股份有限公司 单位：万元
资金占用方名 占用方与上市公 上市公司 2025 年半年度 2025 年半年度占用 2025 年半年度占用 2025年半年度偿 2025 年半年
非经营性资金占用 称 司的关联关系 核算的会 期初占用资金 累计发生金额（不含 资金的利息(如有) 还累计发生金额 度期末占用资 占用形成原因 占用性质
计科目 余额 利息） 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 -
-
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 -
-
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司 2025 年半年度 2025 年半年度往来 2025 年半年度往来 2025年半年度偿 2025 年半年
其他关联资金往来 称 司的关联关系 核算的会 期初往来资金 累计发生金额（不含 资金的利息(如有) 还累计发生金额 度期末往来资 往来形成原因 往来性质
计科目 余额 利息） 金余额
销售生物试剂
应收账款 639.32 1,150.78 1,394.76 395.34 提供 CRO 服
控股股东、实际控制人及其附属企业 神州细胞工程 受同一最终控 务 经营性往
有限公司 制方控制 来
应收账款 -438.99 1,213.44 1,213.44 -438.99 房屋租赁
义翘神州（泰 上市公司子公 其他应收 非经营性
州）科技有限公 司 款 5,540.23 655.00 80.67 866.23 5,409.67 拆借款 往来
司
上市公司的子公司及其附属企业 义翘神州（苏 上市公司子公 其他应收 非经营性
州）生物技术有 司 款 4,137.39 999.00 72.42 112.39 5,096.42 拆借款 往来
限公司
Sino Biological 上市公司子公 其他应收 168.41 81.91 73.06 177.26 代收代付 非经营性
US Inc. 司 款 往来
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 10,046.36 4,100.13 153.09 3,659.88 10,639.70 - -
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：