达威股份:四川达威科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会计科2025年期初占用资金余 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用 2025年半年度偿还累计 2025年半年度期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 目 额 发生金额（不含利息） 资金的利息 发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
控股股东、实际控制
人及其附属
小计
前控股股东、实际控
制人及其附
小计
其它关联方及附属企业
小计
总计
上市公司核算的会计 2025年期初往来资金 2025年半年度往来累计 2025年半年度往来 2025年半年度偿还累计 2025年半年度期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 科目 余额 发生金额（不含利息） 资金的利息 发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
成都克莱莎酒业有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 预付账款 -10.10 21.75 13.53 -1.88 采购商品 经营性往来
威远达威木业有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 其他应收款 -59.45 127.09 67.64 - 往来款 非经营性往来
威远达威木业有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 应收账款 -2.34 100.55 136.57 -38.36 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制 四川云森农林科技有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 应收账款 - 2.21 - 2.21 销售商品 经营性往来
人及其附属企业 乐山市嘉昌竹木制品有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 应收账款 - 1.37 0.57 0.80 销售商品 经营性往来
成都展翔科技实业有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 其他应收款 - 35.36 35.36 - 租售车辆、销售空调 经营性往来
成都展翔科技实业有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 其他应收款 - 4.27 4.27 - 仓储租金 经营性往来
成都展翔投资有限公司 控股股东、实际控制人控制的法人 其他应收款 3,683.21 - - 3,683.21 债权收购款 非经营性往来
小计 3,611.32 292.60 - 257.94 3,645.98
成都达威化工科技有限公司 子公司 其他应收款 -884.55 41.24 81.70 -925.01 往来款 非经营性往来
海宁市达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 835.07 96.32 3.69 927.70 往来款 非经营性往来
淄博达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 58.16 170.24 59.60 168.80 往来款 非经营性往来
江门达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 22.51 82.71 79.31 25.91 往来款 非经营性往来
辛集市达威贸易有限公司 子公司 其他应收款 193.61 210.80 61.62 342.79 往来款 非经营性往来
温州达诺贸易有限公司 子公司 其他应收款 181.88 126.39 239.11 69.16 往来款 非经营性往来
长沙达诺化工贸易有限公司 子公司 其他应收款 82.32 121.60 13.21 190.71