天保基建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2025年初占用资金 2025年度占用累计 2025年度占用资金 2025年度偿还累计 2025年末占用资金 占用形成原因 占用性质
发生金额（不含利
的会计科目 余额 的利息（如有） 发生额 余额
息）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
上市公司核算 2025年初往来资金 2025年度往来累计 2025年度往来资金 2025年度偿还累计 2025年末往来资金 往来性质 （经营性往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不含利 的利息（如有） 发生额 余额 往来形成原因 、非经营性往来）
息）
天津天保控股有限公司 上市公司的控股股东 应收账款 52.08 44.64 52.08 44.64 房屋租赁 经营性往来
天津天保商业保理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 1.81 1.81 物业费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 预付账款 48.49 48.49 采暖费 经营性往来
附属企业
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 136.86 136.86 押金 经营性往来
天津滨海新区天保小额贷款有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 1,880.00 1,880.00 保证金 经营性往来
小计 —— —— —— 2,119.23 44.64 102.38 2,061.50 —— ——
天津天保房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 109,323.85 8,080.00 29,700.00 87,703.85 往来款 非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 16.09 16.09 往来款 非经营性往来
天津天保创源房地产开发有限公司资产 上市公司的子公司 其他应收款 19.13 14.49 27.71 5.92 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 运营分公司
企业 820.00 820.00
天津天保生物医药产业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
天津天保医药科技发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 6.62 6.62 往来款 非经营性往来
天津天保医药科技发展有限公司 上市公司的子公司 债权投资 6,607.06 116.14 116.78 6,606.42 资金拆借款 非经营性往来
小计 ——