海联讯:2025年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

杭州海联讯科技股份有限公司2025年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州海联讯科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2025年期初占 2025年1-6月占用 2025年1-6月占 2025年1-6月 2025年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
（不含利息） (如有) 生金额 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2025年期初 2025年1-6月往来 2025年1-6月 2025年1-6月 2025年6月末
其他关联资金往来 资金往来方名称 关系 计科目 往来资金余 累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性质
额 （不含利息） 息(如有) 生金额 额
北京天宇讯联科 其他应收款 3,300.00 1,920.00 1,380.00往来款 非经营性往来
技有限公司 控股子公司
应收账款 11.50 7.93 3.57 往来款 经营性往来
山西联讯通网络 其他应收款 3,202.61 2.61 3,200.00往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 科技有限公司 控股子公司
属企业 应收账款 207.96 11.83 65.20 154.59 往来款 经营性往来
福州海联讯科技 控股子公司 其他应收款 0.84 0.84 往来款 非经营性往来
有限公司
深圳海联讯投资 全资子公司 其他应收款 3.06 3.06 往来款 非经营性往来
管理有限公司
货币资金 10.21 2,000.00 0.35 1,988.53 22.03 开展资金结算业务 经营性往来
其他关联方及其附属企业 杭州银行股份有 由关联自然人担任董事的 交易性金融资产 2,000.00 2,000.00认购理财产品 经营性往来
限公司 法人
债权投资 3,500.00 6,000.00 9,500.00认购大额存单 经营性往来
总计 3,718.17 16,529.84 0.35 3,988.17 16,260.19
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。