泰鸿万立:浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-020
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,510.00 万股，发行价格为 8.60 元/股，本次发行募集资金总额为 73,186.00 万元，扣除发行费用10,307.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,878.31 万元。上述募集
资金已于 2025 年 4 月 3 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2025]230Z0027 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 73,186.00
减：发行费用 10,307.69
募集资金净额 62,878.31
减：募投项目支出 46,113.63
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 22,494.86
报告期内投入募集资金投资项目金额 23,618.77
减：购买定期存款、理财尚未赎回金额 16,352.89
加：报告期内扣除手续费的利息收入（含理财收益） 18.01
加：未支付及置换的发行费用 240.63
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 670.42
注：以上金额如有尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年3月30日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、招商银行股份有限公司台州路桥支行、杭州银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，并于2025年5月26日同河北新泰鸿汽车零部件有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户储存三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司台州路桥 1207015129200514713 67,559.17 募集资金专户
支行
中国农业银行股份有限公司台州经济 19900101040045731 4,948.26 募集资金专户
开发区支行
兴业银行股份有限公司台州椒江支行 358120100100320922 2,497,423.71 募集资金专户
中国银行股份有限公司台州市椒江支 387085903748 3,338.26 募集资金专户
行
上海浦东发展银行股份有限公司台州 81030078801800001931 25,793.86 募集资金专户
路桥支行
招商银行股份有限公司台州路桥支行 576900149710001 32,146.23 募集资金专户
杭州银行股份有限公司台州分行 3310041060000132600 3,114.32 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司台州 81030078801400001976 4,069,887.08 募集资金专户
路桥支行
合 计 6,704,210.89
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自
筹资金人民币 22,494.86 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币
1,280.13 万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币 23,775.00 万元。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关
于浙江泰鸿万立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1279 号）。保荐机构对上述使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异
议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 50,000 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风
险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 产品名称 现金管理金额 起始日 终止日 期末余额
1 浦发银行台州 开立 3 个月定期 4,843.00 2025/5/14 2025/8/14 4,843.00
路桥支行
2 中国银行椒江 购买七天通知存款 1,625.12 2025/5/16 1,367.54
支行
3 杭州银行台州 开立 3 个月定期 1,774.52 2025/5/16 2025/8/16 1,774.52
分行
4 工商银行台州 开立 3 个月定期 4,200.00 2025/5/14 2025/8/14 4,200.00
路桥支行
农业银行台州
5 经济开发区支 购买七天通知存款 4,336.20 2025/5/13 4,167.83
行
6 兴业银行台州 购买七天通知存款 7,636.49 2025/5/13 0.00
椒江支行
7 兴业银行台州 购买七天通知存款 8,000.00 2025/5/13 0.00
椒江支行
8 招商银行台州 购买七天通知存款 8,000.00 2025/5/12 0.00
路桥支行
小计 40,415.33 16,352.8
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（八）募集