龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-020
深圳市龙图光罩股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929 号《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于 2024
年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
3,337.50 万股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为人民币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第 010053
号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 54,249.79 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
37,628.75 万元；于 2024 年 8 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止使用募集资金人民
币 14,740.30 万元；本年度使用募集资金 1,880.74 万元。截止 2025 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 1,177.53 万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 类别 序号 金额
募集资金净额 A 55,346.25
截止期初累 募投项目投入 B1 52,369.05
计发生额 利息收入、理财收益扣除手续费净额 B2 72.28

未到期的现金管理金额 B3 --
本期发生额 募投项目投入 C1 1,880.74
利息收入、理财收益扣除手续费净额 C2 8.79
募投项目投入 D1=B1+C1 54,249.79
截止期末累 利息收入、理财收益扣除手续费净额 D2=B2+C2 81.07
计发生额
未到期的现金管理金额 D3 --
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,177.53
实际结余募集资金 F 1,177.53
差异 G=E-F --
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规定。
前述募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2024 年 8 月分别与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、招商银行股份有限公司深圳沙井支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，保荐机构、公司及公司子公司珠海市龙图光罩科技有限公司与招商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下均简称“监管协议”）。监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户名称 募集资金开户银行 账号 余额
深圳市龙图光罩股份 中信银行股份有限公司深 8110301080100999999
有限公司 圳市民中心支行 10.90
深圳市龙图光罩股份 招商银行股份有限公司深圳 755918158910888
有限公司 沙井支行 184.33

开户名称 募集资金开户银行 账号 余额
深圳市龙图光罩股份 中国工商银行股份有限公司 4000032529202168443
有限公司 深圳新沙支行 9.95
珠海市龙图光罩科技 招商银行股份有限公司珠海 656901320810006
有限公司 信息港支行 972.35
合计 / / 1,177.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附件 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年6月30日止，公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 1,117.53 万
元，存放在公司指定的募集资金监管账户中。募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目及按照相关规定使用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用

（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年 1-6 月，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金净额 55,346.25 本年度投入募集资金总额 1,880.74
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 54,249.79
已变更 截 至 期 末
项目， 累 计 投 入 截至期末 项 目 达 项目可行
承诺投资项 含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 金 额 与 承 投入进度 到 预 定 本年度 是否达 性是否发
目 变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 诺 投 入 金 （%）（4） 可 使 用 实现的 到预计 生重大变
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