三角防务:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西安三角防务股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用 2025年半年度 2025年半年度期
用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如 偿还累计发生 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
有） 额
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年初往来资 2025年半年度往来累计 2025年半年度往来 2025年半年度 2025年半年度期 往来性质（经
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如 偿还累计发生 末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非经
有） 额 营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
西安三角航空机械有限公司 控股子公司 其他应收款 133.10 133.10 代缴水电费 经营性往来
西安三角航空机械有限公司 控股子公司 应收账款 489.48 489.48 设备及厂房租金 经营性往来
上市公司的子公 、材料销售
司及其附属企业 西安三角航空机械有限公司 控股子公司 其他非流动资产 20,000.00 20,000.00 资金拆借款 经营性往来
西安三航材料科技有限责任公司 控股子公司 应收账款 22.29 22.29 厂房租金 经营性往来
其他关联方及其
附属企业
总 计 —— —— —— 20,000.00 644.87 644.87 20,000.00 —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：