三角防务:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-090
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，现将西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行
募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，公司需支付其他上市费用
2,853,969.11 元 ， 扣 除 上 述 费 用 后 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额
890,136,098.35 元。

截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
848,160,814.37 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；于募集资金到位起至
2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89 元；
2022 年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023 年度使用募集资金171,456,953.61 元；2024 年度使用募集资金 278,659,746.54 元；2025
年半年度使用募集资金 74,293,653.95 元。截至 2025 年 6 月 30 日，尚
未使用的募集资金金额为人民币 110,746,259.98 元。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 1,651,655,660.38 元。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集的资金
已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
799,464,935.03 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,225,330.34 元，2023 年度使用募集资
金 113,041,419.98 元，2024 年度使用募集资金 519,868,249.15 元；2025
年半年度使用募集资金 36,329,935.56 元。截至 2025 年 6 月 30 日，尚
未使用的募集资金金额为人民币 937,058,533.94 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
1、募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况

（1）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（2）2022 年向特定对象发行股票
2023 年 1 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行中国
建设银行股份有限公司西安南大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2023 年 2 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行华夏
银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。2023 年 11 月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。

2023 年 12 月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及
募集资金专项账户开户银行渤海银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。
2024 年 1 月，公司、上海三角航空科技有限公司与保荐机构及募
集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议职责履行良好。
2024 年 2 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行宁夏
银行股份有限公司西安西大街支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
中国农业银行股份有
限公司西安阎良区支 2615010104001603 150,000,000.00 2,581.35 活期
6
行
平安银行股份有限公 15685511528600 150,000,000.00 11.55 活期
司西安分行
中国邮政储蓄银行股
份有限公司西安市长 9610090100236589 150,000,000.00 44,180.29 活期
22
缨西路支行
宁夏银行股份有限公 1200000608174 100,000,000.00 110,403,705.15 活期
司西安西大街支行
中国建设银行股份有 6105018625000000 150,000,000.00 123,377.26 活期

银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
限公司西安南大街支
行
招商银行股份有限公 999012023010205 192,990,067.46 172,404.38 活期
司西安枫林绿洲支行
合计 892,990,067.46 110,746,259.98
注：
1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司“先进航空零部件智能互联制造基地项目”尚未使用的募
集资金金额为 110,746,259.98 元，均为银行活期存款。
2、2022 年向特定对象发行股票
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至日余额 存储方式
中国建设银行股
份有限公司西安 61050186250000002 1,657,297,169.82 71,045.30 活期
387
南大街支行
华夏银行股份有
限公司西安锦业 11462000000350466 49,874.25 活期
路支行
招商银行股份有 129916025410663 11,275,909.34 活期
限公司上海分行
渤海银行股份有 2077330153000218 36,407.15 活期
限公司西安分行
宁夏银行西安西 1200001873527 601,625,297.90 活期
大街支行
兴业银行股份有
限公司上海自贸 21656010010005638 0.00 活期
试验区临港新片 7
区支行
合计 1,657,297,169.82 613,058,533.94
注：
1、初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 5,641,509.44 元；
2、