金陵药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金陵药业股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2025年度 1-6 2025 年度 1-
占用方与上 2025 年度 1-6 2025 年度 6 占用
非经营性 2025 年期初占 月占用累计发 6 月占用资
资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 月偿还累计发 月末占用资金 形成 占用性质
资金占用 用资金余额 生金额（不含 金的利息
联关系 生金额 余额 原因
利息） （如有）
控股股
东、实际
控制人及 - - - - -
其附属企
业
小计 - - - - -
前控股股
东、实际
控制人及 - - - - -
其附属企
业
小计 - - - - -
其他关联
方及其附 - - - - -
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2025年度 1-6 2025 年度 1-
往来方与上 2025 年度 1-6 2025 年度 6 往来
其他关联 2025 年期初占 月占用累计发 6 月占用资
资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 月偿还累计发 月末占用资金 形成 往来性质
资金往来 用资金余额 生金额（不含 金的利息
联关系 生金额 余额 原因
利息） （如有）
控股股 南京新工投资集团有限责任
实际控制人 其他应收款 3.09 - - 3.09 - 往来 经营性往来
东、实际 公司
控制人及 南京新工新兴产业投资管理 受同一控股
其附属企 其他应收款 0.02 - - 0.02 - 往来 经营性往来
有限公司 股东控制
业
预付款项 0.10 - - 0.10 - 采购 经营性往来
南京医药股份有限公司及其 受同一控股 应收账款 341.22 4,464.80 - 3,192.20 1,613.82 销售 经营性往来
子公司 股东控制
其他应收款 8.75 3.37 - - 12.12 往来 经营性往来
南京艾德凯腾生物医药有限 控股股东的
应收账款 - 333.57 - 183.21 150.36 销售 经营性往来
责任公司 联营企业
小计 353.18 4,801.74 - 3,378.62 1,776.30
预付款项 492.80 400.00 686.26 206.54 采购 经营性往来
河南金陵怀药药业有限公司 子公司
应收账款 - 60.00 - - 60.00 销售 经营性往来
河南金陵金银花药业有限公 预付款项 22.13 1,400.00 - 1,301.15 120.98 采购 经营性往来
子公司
司 其他应收款 28.88 - - - 28.88 往来 经营性往来
湖州市社会福利中心发展有
子公司 其他应收款 58.50 - -