恒信东方:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
恒信东方文化股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒信东方文化股份有限公司
单位：元
上市公司核 2025 半年度占用累 2025 半年度
非经 资金占用方名称 占用方与上市公 算的会计科 2025 年期初占用资 计发生金额（不含 占用资金的 2025 半年度偿还累 2025 半年期末占用 占用形成原 占用性质 备注
营性资金占用 司的关联关系 目 金余额 利息） 利息（如 计发生金额 资金余额 因
有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
星凡星启(成都)科技有限公司 公司高管曾在 应收账款 82,491.43 134,300.00 216,791.43 - 算力服务 经营性往来
该单位担任董事
且从该单位离职
未满 12 个月
北京元数智能科技有限公司 联营企业 应收账款 560,428.36 14,400.00 574,828.36 技术服务费 经营性往来
和租赁及水
电暖费
北京元数智能科技有限公司 联营企业 预付账款 5,150,000.00 5,150,000.00 技术开发费 经营性往来
北京元数智能科技有限公司 联营企业 预付账款 3,000.00 3,000.00 - 平台服务费 经营性往来
小 计 —— —— —— 5,795,919.79 148,700.00 - 219,791.43 5,724,828.36 ——
总 计 —— —— —— 5,795,919.79 148,700.00 - 219,791.43 5,724,828.36 —— ——

上市公司核 2025 半年度往来累 2025 半年度 往来性质
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 2025 年初往来资金 计发生金额（不含 往来资金的 2025 半年度偿还累 2025 半年末往来资 往来形成原 （经营性往
来 司的关联关系 目 余额 利息） 利息（如 计发生金额 金余额 因 来、非经营性
有） 往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
东方梦幻虚拟现实科技有限公司 控股子公司 其他应收款 21,376,952.85 7,342,000.00 432,547.52 28,286,405.33 往来款 非经营性往来
东方梦幻文化产业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 374,078,594.14 182,385,824.00 176,516,000.00 379,948,418.14 往来款 非经营性往来
北京中科盘古科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 239,024.00 122,000.00 361,024.00 0 往来款 非经营性往来
北京花开影视制作有限公司 控股子公司 其他应收款 80,489,123.51 458,457.93 80,030,665.58 往来款 非经营性往来
恒信东方儿童(广州)文化产业发 控股子公司 其他应收款 180,959,489.75 500,000.00 181,459,489.75 往来款 非经营性往来
展有限公司
北京恒信彩虹科技有限公司 控股子公司 其他应收款 194,714,847.12 3,400,000.00 198,114,847.12 往来款 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 东方梦幻(北京)建筑设计有限公 控股子公司 其他应收款 715,000.00 715,000.00 往来款 非经营性往来
司
宁波东方梦幻投资有限公司 控股子公司 其他应收款 97,631,600.00 97,631,600.00 往来款 非经营性往来
东方永赋（北京）教育科技有限 控股子公司 其他应收款 395,200.00 395,200.00 往来款 非经营性往来
公司
四川恒信东方人工智能科技有限 控股子公司 其他应收款 31,443,760.00 26,091,609.00 57,535,369.00 往来款 非经营性往来
公司
安徽省赛达科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 0 往来款 非经营性往来
恒信三品（江苏）教育科技发展 控股子公司 其他应收款 20,000.00 20,000.00 往来款 非经营性往来
有限公司
其他关联方及其
附属企业
总 计 —— —— ——