恒信东方:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

恒信东方文化股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将恒信东方文化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普
通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元，
募集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日，五矿证券有限公司（以
下简称“五矿证券”）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金687,830,187.21 元分别存入公司开立在上海浦东发展银行深圳分行账号为79200078801600001792 的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账号为 37510180802295000 的人民币账户。减除其他发行费用 5,127,644.28 元后，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.92 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000798 号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
2025 年 1-6 月公司使用募集资金 22,763,353.08 元。截至 2025 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金 675,140,782.62 元，余额 22,520,610.36 元。公司募集资金使用情况及结余情况总体如下：

单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额（2021 年 11 月 19 日） 687,830,187.21
减：其他发行费用 5,127,644.28
募集资金净额 682,702,542.93
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,580,049.07
永久补充流动资金 207,688,159.45
募集资金投资项目支出（不包含上述预先置换资金） 440,872,574.10
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 8,723.81
加：利息收入 14,967,573.86
募集资金专用账户期末应有余额（2025 年 6 月 30 日） 22,520,610.36
募集资金专用账户期末实际余额（2025 年 6 月 30 日） 29,408,615.29
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 29,408,615.29 元；有
6,888,004.93 元尚未从募集资金专户中转出。明细如下：
单位：元
项目 金额
从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项
目支出 6,888,004.93
合计 6,888,004.93
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，修订后的《募集资金管理制度》于2020 年 10 月发布。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。
2、募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 账户类别 截止日专户余额 备注
专户资金已
上海浦东发展银行股份 792000788016000017 使用完毕，截
有限公司深圳分行 92 专用账户 至 2025 年
6 月 30 日
余额为 0。
中国光大银行股份有限 37510180802295000 专用账户 29,408,615.29 活期存储
公司厦门分行
北京银行股份有限公司 200000311564000755 专用账户 专户资金已
中关村海淀园支行 51250 使用完毕，截
至 2025 年
6 月 30 日
余额为 0。
中国银行股份有限公司 338972075132 专用账户 专户资金已
北京东城支行营业部 使用完毕，截
至 2025 年
6 月 30 日
余额为 0。
上海浦东发展银行股份 792000788014000018 专用账户 专户资金已
有限公司深圳分行 99 使用完毕，截
至 2025 年
6 月 30 日
余额为 0。
合计 29,408,615.29
3、募集资金三方监管情况
公司将初始募集资金分别存放于开立在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行开立的募集资金专项账户，2021年 12 月，公司、五矿证券已分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021 年12 月7日召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体的议案》，公司增加全资子公司东方梦幻虚拟现实科技有限公司（以下简称“虚拟现实”）、北京花
开影视制作有限公司（以下简称“花开影视”）、北京恒信彩虹科技有限公司（以下简称“彩虹科技”）、东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）为募投项目的实施主体，并同意根据项目增设募集资金账户并与相关机构签署募集资金监管协议。2022 年 3 月，公司及彩虹科技与中国光大银行股份有限公司厦门分行、五矿证券签订了《募集资金三方监管协议》，公司及东方梦幻与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、五矿证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及花开影视与中国银行股份有限公司北京东城支行营业部、五矿证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 4 月，公司及虚拟现实与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、五矿证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2022 年6 月24日召开第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司彩虹科技不再作为募投项目的实施主体，彩虹科技未使用募集资金投
入募投项目，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。截至 2022 年 7 月 28
日，彩虹科技原已开设的募集资金专