富临运业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初占用资 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿还累 2025年6月期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
利息） 息(如有）
控股股东、实际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其 无 非经营性占用
附属企业
小计
其他关联方及附属企业 无 非经营性占用
小计 -
总计 -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初占用资 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿还累 2025年6月期末占用 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非
利息） 息(如有） 经营性往来）
永锋柏克乐建筑科技有限公司 控股股东及其附属企业 应收票据 180,978.26 180,978.26 物流服务 经营性往来
山东莱钢永锋钢铁有限公司 控股股东及其附属企业 应收账款 132,746.74 105,962.81 205,009.55 33,700.00 GPS设备、物流服务 经营性往来
永锋柏克乐建筑科技有限公司 控股股东及其附属企业 应收账款 206,689.42 2,710,320.07 1,806,246.35 1,110,763.14 物流服务 经营性往来
山东永锋科技有限公司 控股股东及其附属企业 应收账款 109,862.42 1,230,478.35 926,319.41 414,021.36 物流服务 经营性往来
山东钢铁集团永锋临港有限公司 控股股东及其附属企业 应收账款 41,401.13 34,273.80 40,000.00 35,674.93 全景驾驶系统 经营性往来
索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司 控股股东及其附属企业 应收账款 239,058.20 1,964,986.30 1,932,934.66 271,109.84 物流服务 经营性往来
山东永锋资源综合利用有限公司 控股股东及其附属企业 应收账款 269,876.69 1,015,721.45 1,217,598.14 68,000.00 物流服务 经营性往来
小计 - - 1,180,612.86 7,061,742.78 6,309,086.37 1,933,269.27 - -

往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2025年期初占用资 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿还累 2025年6月期末占用 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非
利息） 息(如有） 经营性往来）
成都国际商贸城运业有限公司 控股子公司 其他应收款 31,563,400.00 31,563,400.00 往来款 非经营性往来
成都旅汽投资管理有限责任公司 控股子公司 其他应收款 31,563,400.00 1,396,174.43 30,167,225.57 往来款 非经营性往来
四川富临蜜蜂出行科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,338,890.71 180,096,143.60 184,435,034.31 往来款、代垫社保公积金 非经营性往来
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 控股子公司 其他应收款