兴蓉环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿还累计发 2025年期末 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025年期初 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月往来资 2025年1-6月偿还累计发 2025年期末 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 往来资金余额
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 应收账款 23,524,127.31 363,821.91 23,747,549.64 140,399.58 工程款、直饮水收入、 经营性往来
瓶装水收入
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 其他应收款 994,087.88 26,124.92 1,020,212.80 保证金、押金 经营性往来
简阳市环沱排水有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 96,701,540.25 15,520,750.00 3,482,250.00 108,740,040.25 污水处理款 经营性往来
制方控制的其他企业
海南蜀蓉实业有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 580.82 580.82 培训服务费 经营性往来
制方控制的其他企业
海南蜀蓉实业有限公司 受同一母公司及最终控 其他应收款 7,498.50 7,498.50 7,498.50 7,498.50 押金 经营性往来
制方控制的其他企业
成都原水投资有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 3,154.08 2,904.08 250.00 培训服务费、瓶装水收 经营性往来
制方控制的其他企业 入
成都兴蓉市政设施管理有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 1,372,359.33 10,783,562.96 10,813,702.57 1,342,219.72 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
成都兴蓉市政设施管理有限公司 受同一母公司及最终控 合同资产 48,664,924.61 15,524,422.88 33,140,501.73 工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
成都兴蓉市政设施管理有限公司 受同一母公司及最终控 其他应收款 911,606.65 1,930,000.00 1,859,008.00 982,598.65 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
控股股东、实际控制 成都兴蓉市政设施管理有限公司 受同一母公司及最终控 其他非流动资产 35,419,974.85 10,631,911.83 24,788,063.02 工程款 经营性往来
人及其附属企业 制方控制的其他企业
成都兴蓉环保科技股份有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 29,818.82 559,530.98 448,205.60 141,144.20 培训服务费、工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
成都兴蓉环保科技股份有限公司 受同一母公司及最终控 预付款项 3,000.00 3,000.00 危险废弃物处理 经营性往来
制方控制的其他企业
成都兴蓉环保科技股份有限公司 受同一母公司及最终控 其他应收款 186,590.46 53,000.00 133,590.46 保证金 经营性往来
制方控制的其他企业
成都温江区兴蓉水环境治理有限公司 受同一母公司及最终控 应收账款 1,161.63 1,161.63 培训服务费 经营性往来
制方控制的其他企业
成都沱江投资建设有限公司