山西焦煤:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2025 年半年度占用 2025 年半年度占
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年半年度偿还 2025 年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 末占用资金余额
利息） 有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
2025 年半年度往来累 2025 年半年度往 往来性质（经营
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度偿还 2025 年半年度期
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 来资金的利息(如 往来形成原因 性往来、非经营
系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 末往来资金余额
息） 有) 性往来）
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团财务有限责任公司 控股股东直接控制的法人 货币资金 6,754,565,147.98 53,261,571,394.31 20,522,329.65 54,130,609,075.37 5,906,049,796.57 存款 存款
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团有限责任公司 控股股东 应收账款 44,682,259.52 27,410,150.09 28,532,288.10 43,560,121.51 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东及其附属企业 西山煤电（集团）有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 92,748,949.17 268,931,366.75 249,582,517.69 112,097,798.23 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西煤炭进出口集团有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 9,247,191.27 975,000.00 10,122,454.33 99,736.94 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团国际发展有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收票据 761,505.55 761,505.55 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山煤国际能源集团股份有限公司 控股股东直接控制的法人 应收款项融资 2,791,839.00 2,791,839.00 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦化集团有限公司 控股股东直接控制的法人 应收款项融资 20,400,000.00 20,400,000.00 销售商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦煤集团有限责任公司 控股股东 预付账款 1,688,621.40 1,883,090.86 3,571,712.26 接受劳务 经营性往来

2025 年半年度往来累 2025 年半年度往 往来性质（经营
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度偿还 2025 年半年度期
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 来资金的利息(如 往来形成原因 性往来、非经营
系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 末往来资金余额
息） 有) 性往来）
控股股东及其附属企业 山煤国际能源集团股份有限公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 6,974,703.56 100,539,020.00 97,144,727.32 10,368,996.24 采购商品 经营性往来
控股股东及其附属企业 山西焦煤物流有限