保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位 ：保利联合化工控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的 2025年期初 2025年度占用累 2025年度占用 2025年度偿还 2025年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东 、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小 计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小 计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小 计 - - - -
总 计 - - - -
上市公司核算的 2025年期初 2025年度占用累 2025年度占用 2025年度偿还 2025年6月末 往来性质 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
新时代民爆辽宁有限公司 同一控股股东 应收账款 1,582.39 1,099.89 480.65 2,201.63 销售商品 经营性往来
贵州恒信利投资有限公司 同一控股股东 其他应收款 853.09 853.09 往来款 经营性往来
保利化工控股有限公司 同一控股股东 预付款项 805.10 13,755.81 13,148.46 1,412.45 采购商品 经营性往来
北京北阳世纪民爆工程有限公司 同一控股股东 应收账款 561.35 658.33 463.45 756.23 销售商品 经营性往来
贵州久联集团房地产开发有限责任公司 同一控股股东 应收账款 385.58 385.58 工程施工 经营性往来
保利久联控股集团有限责任公司 同一控股股东 应收账款 321.64 321.64 工程施工 经营性往来
保利民爆哈密有限公司 同一控股股东 其他应收款 308.69 254.16 83.31 479.54 往来款 经营性往来
保利长大工程有限公司 同一控股股东 应收账款 244.61 1,593.25 1,684.00 153.86 提供服务 经营性往来
保利民爆哈密有限公司 同一控股股东 应收账款 191.18 1,637.35 1,676.59 151.94 销售商品 经营性往来
保利民爆济南科技有限公司 同一控股股东 预付款项 116.96 116.96 采购商品 经营性往来
本溪新时代民爆有限公司 同一控股股东 应收账款 99.75 99.75 销售商品 经营性往来
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 同一控股股东 应收账款 75.35 75.35 销售商品 经营性往来
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司 同一控股股东 应收账款 50.30 131.54 160.00 21.85 销售商品 经营性往来
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