观想科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-050
四川观想科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截
至 2025 年 6 月 30 日的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行
审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 14-10004 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用
情况为：
项目 金额（元）
一、2025 年初募集资金净额 222,034,982.42
加：2025 年半年度募集资金利息收入减除手续费 257,219.01
加：2025 年半年度募集资金进行现金管理收益 0.00
2025 年半年度归还以前年度募集资金补充流动资金 0.00
二、2025 年半年度募集资金使用 58,541,253.30
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 55,031,400.00
2.利用募集资金暂时补充流动资金 0.00
3.募集资金项目使用募集资金 3,509,853.30
三、本报告期置换前期自筹资金投入 0.00
四、2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 163,750,948.13
五、2025 年 6 月 30 日募集资金实际余额 163,750,948.13
六、差异 0.00
注：截至 2025 年 6 月 30 日，由于存在 5000 万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚
未归还至募集资金专户，因此包含暂时补充流动资金的实际募集资金余额为 213,750,948.13元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国
民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类型 截至日余额（元）
中国民生银行股
1 份有限公司成都 633898927 募集资金专户 163,750,948.13
分行
合计 163,750,948.13
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 38,572.35 万元，
具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
募投项目的实施地点、实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议、第四
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就
此事项出具了专项核查意见。截至 2025 年 6 月 30 日，本次用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。
2025 年 8 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金 5,000.00 万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。
（五）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。截至 2025 年 6 月 30 日，
超募资金的使用情况如下：
1、2021 年 12 月 28 日，公司召开的第三届董事会第七次会议、
第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

2、2023 年 4 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用 5,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
3、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第四届董事会第六次会议、
第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用 7,800 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
4、2025 年 5 月 30 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议
及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意将剩余超募资金人民币5,503.14 万元（不包含利息净收入）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
综上，截至 2025 年 6 月 30 日，公司超募资金已全部使用完毕。
超募资金产生的利息将全部用于“数智化能力提升项目”。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司
募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。
因此，公司决定终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金全部用于实施“数智化能力提升项目”，项目的实施地点相应调整为成都市、雅安市、哈密市、凉山州等地。
公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
该议案经 2025 年 6 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议
通过。
变更后募集资金具体使用情况详见本报告附表《改变募集资金投资项目情况表》（附表二）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
四川观想科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 56,910.02 入募集资 5,854.13
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 21,352.56
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 21,352.56 入募集资 38,572.35
金总额
累计