震安科技:震安科技股份有限公司董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-082
震安科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的规定编制了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金半年度使用情况专项报告）如下:
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行募集资金
根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司
《章程》和中国证监会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕287 号）核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司《章程》和
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述资
金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。
3、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股，募集资金总额249,999,975.36 元，扣除本次不含税发行费用人民币 5,372,234.64 元，实际募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中增加股本人民币 4,568,713.00 元，资本溢价人民币 240,059,027.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字〔2022〕D-0036 号）。
（二）募集资金本年度实际使用情况
1、 首次公开发行募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 316,068,000.00
减：以前年度直接投入募投项目 306,139,055.51
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 18,365,533.88
加：以前年度利息收入 10,091,252.31
加：以前年度理财产品收入 9,305,676.70
减：以前年度手续费支出 1,097.03
2024 年 12 月 31 日余额 10,959,242.59
减：直接投入募投项目 977,826.40
加：利息收入 17,487.01
加：理财产品收入 -
减：手续费支出 -
减：转出补流资金 9,998,903.20
2025 年 6 月 30 日余额 -
募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 279,798,932.96
减：以前年度直接投入募投项目 110,184,307.13
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 113,152,587.81
减：以前年度手续费支出 1,988,097.49
加：以前年度利息收入 3,503,277.55
项目 金额
加：以前年度理财产品收入 584.84
2024 年 12 月 31 日余额 61,952,828.22
减：直接投入募投项目 1,515,102.04
减：手续费支出 276,787.31
加：利息收入 72,564.38
加：理财产品收入 -
2025 年 6 月 30 日余额 60,787,077.87
募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。
3、向特定对象发行股票使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 244,627,740.72
减：以前年度直接投入募投项目 40,511,897.25
减：以前年度转出补流资金 69,636,084.24
减：以前年度手续费支出 3,361,190.00
加：以前年度利息收入 2,758,928.21
加：以前年度理财产品收入 1,277.97
2024 年 12 月 31 日余额 140,598,599.47
减：直接投入募投项目 4,988,660.28
减：手续费支出 250,466.77
加：利息收入 642,824.66
加：理财产品收入 60.63
2025 年 6 月 30 日余额 136,503,169.99
募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专用账户的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规并结合公