中核钛白:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-072
中核华原钛白股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募
集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主
承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020号）审验。
2、本报告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）使用金额及当前余额
公司 2025 年上半年实际使用募集资金 1,770,829,888.72 元（其中
104,502,804.12 元为募投项目投入，另外 1,666,327,084.60 元为永久补充流动
资金）。 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金收支情况如下：
（1）中核钛白招商银行股份有限公司兰州分行营业部（931900112210123）：
项目 金额（元） 备注
收募集资金 3,701,644,600.00
加（+/-）：磷酸一铵项目专户资金划转 -586,118,600.00
加（+/-）：钛白粉深加工项目专户资金划转 -591,338,500.00
加（+/-）：磷酸铁项目专户资金划转 -2,201,187,500.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 23,362,809.58
减：永久补流 346,362,809.58
募集资金专户余额 0 已销户
（2）中核钛白兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）：
项目 金额（元） 备注
收募集资金 1,554,660,680.00
减：支付剩余发行费用（不含税） 6,861,317.72
募集资金净额 1,547,799,362.28
加：累计募集资金利息扣除银行手续费 8,165,985.91
减：公司补流资金（含拨付子公司） 1,555,965,348.19
募集资金专户余额 0 已销户
（3）甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）磷酸一铵项目专户
（638310083）：
项目 金额（元） 备注
收拨付磷酸一铵项目专户资金 586,118,600.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 20,447,031.37
减：支付磷酸一铵项目资金 232,634,703.24

减：永久补流 373,930,928.13
募集资金专户余额 0 已销户
（4）东方钛业钛白粉深加工项目专户（638309913）：
项目 金额（元） 备注
收拨付钛白粉深加工项目专户资金 591,338,500.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 14,812,404.57
减：支付钛白粉深加工项目资金 458,912,140.45
募集资金专户余额 147,238,764.12
（5）东方钛业磷酸铁项目专户（101352000554439）：
项目 金额（元） 备注
收拨付磷酸铁项目专户资金 2,201,187,500.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 60,563,023.95
减：支付磷酸铁项目资金 1,315,717,177.06
减：永久补流 946,033,346.89
募集资金专户余额 0 已销户
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金净额 5,249,443,962.28 元，加累计募集
资 金 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 127,351,255.38 元 ， 减 去 累 计 各 项 支 出
3,563,229,368.94 元及永久补充流动资金 1,666,327,084.60 元，募集资金专户余额 147,238,764.12 元。上述募集资金余额存放于东方钛业钛白粉深加工项目专户（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：638309913）。截
至 2025 年 6 月 30 日，中核钛白募集资金专户（兰州银行股份有限公司白银分行
银行账号：102172001470008）、中核钛白募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：931900112210123）、东方钛业磷酸一铵项目专户（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：638310083）、东方钛
业 磷 酸 铁 项 目 专 户 （ 兰 州 银 行 股 份 有 限 公 司 德 隆 支 行 银 行 账 号 ：
101352000554439）已完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计监察部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体东方钛业分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 2 月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分
行签订《募集资金三方监管协议》，账号 10217200147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途，该账户已完成注销手续。
2023 年 2 月 23 日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司
兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 931900112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股
份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》，账号 101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2025 年 5 月 30 日公司召开的第七届董事会第三十九次(临时)会议、2025
年 6 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2021 年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目”及“年产50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计1,666,327,084.60 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。
上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金