炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-059
西安炬光科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 13,709.05 万元后，公司本次
募集资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全
部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 12 月 23
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 143,482,452.43 元，
累计使用募集资金总额人民币 1,414,011,857.02 元。尚未使用募集资金余额人民币 218,635,696.07 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 37,193,410.54元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》
的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本公司已
于 2021 年 12 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省
分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》；2023
年 9 月 18 日，与炬光（合肥）光电有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限
公司、中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行西安丈八北路支行 20000025315100065805054 - 账户已注销
交通银行股份有限公司西安城东支行 611301034013001618852 - 账户已注销
兴业银行股份有限公司西安分行营业部 456010100101158282 - 账户已注销
兴业银行股份有限公司西安分行营业部 456010100101158531 131,610,141.69
中国银行西安四季东路支行 102897387753 36,892,629.01
中国银行西安四季东路支行 102898709588 44,571,975.04
中国银行西安四季东路支行 102101224854 42,754,360.87
中信银行西安兴庆路支行 8111701011500795397 - 账户已注销
合 计 255,829,106.61
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,414,011,857.02元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况
2025年上半年，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年11月20日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买投资安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于
协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自前
次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年12月27日至
2025年12月26日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元
受托银行 产品名称 金额 起止日期 预期年化 是否
收益率 赎回
中国银行西安四季东 可转让大额存单 35,000,000.00 2023/10/31- 2.60% 否
路支行 2026/10/31
中国银行西安四季东 可转让大额存单 35,000,000.00 2023/10/31- 2.60% 否
路支行 2026/10/31
中国银行西安四季东 可转让大额存单 40,000,000.00 2023/10/31- 2.60% 否
路支行 2026/10/31
兴业银行股份有限公 结构性存款 55,000,000.00 2025/2/25- 2.15% 否
司西安分行营业部 2025/8/25
兴业银行股份有限公 结构性存款 75,000,000.00 2025/3/28- 2.15% 否
司西安分行营业部 2025/9/24
总计 / 240,000,000.00 / /
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
八次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》。同意公司将募投项目“炬光科技医疗健康产业基地项目”（以下简称“韶
关项目”）予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，韶关项目存在工程尾款、工程施工合同质保金、设
备采购合同质保金等款项尚未支付，节余资金尚未永久补充流动资金，募集资金专户尚未注销；公司剩余超募资金已完成补流，相关募集资金专户已注销。
2025 年上半年，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2025 年上半年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
八次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将韶关项目予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，韶关项目存在工程尾款、工程施工合同质保金、设
备采购合同质保金等款项尚未支付，节余资金尚未永久补充流动资金，募集资金专户尚未注销；公司剩余超募资金已完成补流，相关募集资金专户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
2025 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
公司于2024年11月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募投项目之“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”的内部投资结构。
公司于2022年8月24日召开