伯特利:伯特利2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-070
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开
发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金使用情况为：截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计投入相关
项目的募集资金款项（含置换金额）共计人民币 90,576.94 万元，累计利息收入及
资金专用账户 2025 年 6 月 30 日余额合计为人民币 1,644.04 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 7 月 16 日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行
股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 8 月 25 日，本公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简
称伯特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 7 月 7 日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机
构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 8 月 23 日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司、中国农业银行股
份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年 1 月 12 日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威
海伯特利”）、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2024
年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原保荐机构国泰君安尚 未完成的持续督导工作。本公司与原保荐机构国泰君安以及相关募集资金存储银行 签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。鉴于本 公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公 司及保荐机构中金公司与存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履 行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行 12630201040026199 1,411.88
中国工商银行股份有限公司乳山支行 1614029019200480394 212.94
浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行 80030078801900000791 19.22
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行 20000201204766600000154 已注销
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行 342006002013000261225 已注销
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 79430188000423850 已注销
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 498040100100188347 已注销
中国银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 187262927859 已注销
交通银行股份有限公司（离岸美元账户） OSA342899999993010000276 已注销
BANCO BASE S.A.I.B.M 145580004743235018 已注销
BANCO BASE S.A.I.B.M 145580004743201026 已注销
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 12630201040027403 已注销
合 计 1,644.04
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90,576.94万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 89,510.70 本年度投入募集资金总额 50.92
变更用途的募集资金总额 9,420.81
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 10.52% 90,576.94
截至期末累 截至期末投
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 入进度 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性
目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 (%)(4)＝ 可使用状态日 现的效益 到预计 是否发生重
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 期 效益 大变化