百川畅银:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
非 经 营 性 资 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年 占用形成原因 占用性质
金占用 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用
金额 息 额 资金余额
（不含利息）
现大股东及
其附属企 无
业 - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企 无
业 - - - - - - - - -
其 他 关 联 资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年度 2025年半年 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用
金额 息 额 资金余额
（不含利息）
大 股 东 及 其
附属企业 无 - - - - - - - - -
百色市百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 3.47 - 3.47 - 销售商品及租赁服务 经营性
百色市百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 624.48 125.55 - 260.90 489.13 代垫款项 非经营性
博爱县百川畅银新能源有限公
上市公司的子 司 全资子公司 其他应收款 112.00 - - 1.75 110.25 代垫款项 非经营性
公司及其附 朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.91 - 1.91 - 销售商品及租赁服务 经营性
属企业 朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 220.58 78.79 - 157.14 142.23 代垫款项 非经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 60.17 - 60.17 - 销售商品及租赁服务 经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1,066.23 114.53 - 123.33 1,057.43 代垫款项 非经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 - 0.37 - - 0.37 代垫款项 非经营性
河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年半年度 2025年半 2025年半年度 2025年半年 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生 年度占用 偿还累计发生 度期末占用资
金额 资金的利 额 金余额
（不含利息） 息
大悟百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 140.56 - - - 140.56 代垫款项 非经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 108.48 8.29 - 5.81 110.96 代垫款项 非经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 208.29 0.97 - 2.21 207.05 代垫款项 非经营性
东至百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 25.40 - - - 25.40 代垫款项 非经营性
鄂尔多斯市百川畅银新能源有限
公司 全资子公司 应收账款 - 17.59 - 17.59 - 销售商品及租赁服务 经营性
鄂尔多斯市百川畅银新能源有限
公司 全资子公司 其他应收款 47.53 112.66 - 138.96 21.23 代垫款项 非经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 300.93 8.54 - 1.90 307.57 代垫款项 非经营性
封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.40 - 1.40 - 销售商品及租赁服务 经营性
封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 105.36 61.33 - 56.77 109.92 代垫款项 非经营性
福安市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 24.37 52.74 - 21.77 55.34 代垫款项 非经营性
上市公司的子固始县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 154.64 0.60 - 2.65 152.59 代垫款项 非经营性
公司及其附广德百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 4