中交设计:中交设计2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中交设计咨询集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定编制2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容说明如下。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 163,253.85
减：发行费用（不含增值税） 7,872.27
项 目 金 额
募集资金净额 155,381.57
减：承销商已扣增值税 469.89
减：截至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金 44,230.35
其中：以前年度使用金额 39,643.79
2025 年上半年使用金额 4,586.56
减：现金管理占用 95,321.00
加：截至 2025 年 6 月 30 日利息收入扣除手续费净额 472.57
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 45,832.90
注：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额中含 30,000.00
万元同一账户下办理的组合存款，同步计入现金管理占用额度。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 9 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
开户主体 开户银行 银行账号 备注
余额

募集资金
开户主体 开户银行 银行账号 备注
余额
招商银行股份 其中，3 亿元为该
有限公司北京 931900009910001 30,909.17 账户下办理的组
分行 合存款，计入现
金管理占用额度
公司 华夏银行股份
有限公司北京 10265000000716316 141.44
建国门支行
交通银行股份
有限公司北京 110060211013007203677 38.70
德胜门支行
中交第一公路勘 招商银行股份
察设计研究院有 有限公司北京 029900010010012 6,121.43
限公司 分行
中交第二公路勘 招商银行股份
察设计研究院有 有限公司北京 027900028010001 287.71
限公司 分行
中国市政工程西 招商银行股份
南设计研究总院 有限公司北京 999015499610001 642.66
有限公司 分行
中国市政工程东 招商银行股份
北设计研究总院 有限公司北京 431900197410001 370.37
有限公司 分行
中交公路规划设 华夏银行股份
计院有限公司 有限公司北京 1026500000072955 7,271.41
建国门支行
中交一公院（深 招商银行股份
圳）工程设计咨 有限公司北京 110961811410001 50.01
询有限公司 分行
合计 45,832.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用重大资产重组
配套募集资金 44,230.35 万元，募集资金投资项目的使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会
议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,355.93 万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84 万元，合计置换募集资金总额预计为 31,396.77 万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084 号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议
和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

133,000 万元，累计赎回 37,679 万元，截止 2025 年 6 月 30
日现金管理产品余额 95,321 万元。任一时点现金管理产品余额均未超上限 10 亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：《募集资金使用情况对照表》
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
2025 年上半年
单位：人民币万元
总额：163,253.85
募集资金总额 本年度投入募集资金总额