三环集团:关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-39
潮州三环（集团）股份有限公司
关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,879,811,674.40
加：利息收入 97,866,687.92
加：理财收益 227,574,602.86
减：募集资金投资项目使用 1,237,472,730.07
项目 金额
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21
减：银行手续费 67,733.38
减：理财产品 2,129,600,000
减：定期存款/可转让大额存单 200,000,000
减：募集资金投资项目结项补充流动资金 10,866,456.01
减：存出投资款余额 424,208.85
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 626,821,836.87
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。
2021 年 12 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会
第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“深圳三环研发基地建设项目”募集资金的存储。
2023 年 9 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意
公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴
中支行、中国工商银行股份有限公司南充高坪支行、交通银行股份有限公司南充
分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“高容
量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”募集资金的存储。
2024 年 9 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司南充分行、中国工商银行
股份有限公司南充分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同
意公司在中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、交通银行股份有限公司德阳
分行、交通银行股份有限公司成都武侯支行新增设立募集资金专户，新设立募集
资金专户用于募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”募
集资金的存储。
2025 年 5 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司德阳旌阳支行、交通银行股份有限公司德阳分行、交通银行股份
有限公司成都武侯支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公
司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额为
626,821,836.87 元，专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司潮州分行 635375138789 56,590.94 活期
银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869900002295 396,075,914.48 活期
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 1102026219000878890 0.00 活期
交通银行股份有限公司南充分行 519519470013000161804 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司南充高坪支行 2315533129100216935 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200405935 7,157.78 活期
中国银行股份有限公司潮州分行 675675248647 29,065.55 活期
中国民生银行股份有限公司广州分行 634131585 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200283679 12,906.46 活期
中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869909002021 190,637,335.51 活期
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000124838 2,866.15 活期
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行 2305620529100259508 0.00 活期
交通银行股份有限公司德阳分行 516516011015003001612 40,000,000.00 活期
交通银行股份有限公司成都武侯支行 511511090015003051783 0.00 活期
合计 626,821,836.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司向特定对象发行股票募集资金本报告期实际使用情况详见附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多
层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由南充三环变更为南充三环及三环集团
全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），实施地点相应由
四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。本次变更事项已于 2021 年
12 月 18 日在巨潮资讯网站上公告。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 13,169,730.21 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《潮州三环（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10271 号）。
公司于 2022 年 5 月以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
13,169,730.21 元，资金明细如下：
单位：人民币元
序号 项目名