君亭酒店:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
大股东及其附属
企业
成都遇见君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 1,604.97 1,311.84 - 2,247.47 669.34 借支 非经营性往来
三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店 控股子公司 其他应收款 2,301.81 57.31 60.00 2,299.12 借支 非经营性往来
上海君亭别院酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,382.95 41.27 74.75 1,349.47 借支 非经营性往来
上海君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 借支 非经营性往来
杭州千越君亭酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 918.00 - 918.00 借支 非经营性往来
杭州世贸君亭华闰酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 741.90 480.00 - 466.00 755.90 借支 非经营性往来
宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 1,530.00 - 1,530.00 借支 非经营性往来
宁波欧华君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 426.43 784.00 - 787.12 423.31 借支 非经营性往来
杭州汇和君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 342.66 1,564.85 - 1,356.93 550.58 借支 非经营性往来
杭州芯君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 100.00 - 100.00 - 借支 非经营性往来
杭州灵溪君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 19.86 19.86 - 借支 非经营性往来

深圳君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,811.67 1,690.31 - 420.00 5,081.98 借支 非经营性往来
上市公司的子公 上海柏阳君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 818.30 1,113.56 - 1,244.03 687.83 借支 非经营性往来
司及其附属企业 杭州成均君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,955.13 292.04 - 273.00 3,974.17 借支 非经营性往来
杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 3,855.39 359.80 - 360.00 3,855.19 借支 非经营性往来
深圳君亭尚品酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 1,397.49 938.36 - 1,219.34 1,116.51 借支 非经营性往来
杭州君亭数智住科技有限公司 全资子公司 其他应收款 64.82 30.00 - 94.82 借支 非经营性往来
杭州江澜君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,714.69 1,286.49 - 1,774.20 3,226.98 借支 非经营性往来
北京君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 4,202.58 867.76 - 660.00 4,410.34 借支 非经营性往来
重庆大世界君亭酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 5,096.25 2,015.57 - 1,956.70 5,155.12 借支 非经营性往来
海南陵水君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,572.16 1,556.29 - 1,462.11 2,666.34 借支 非经营性往来
海南七仙岭君亭酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款