皓元医药:民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信及为子公司提供担保的核查意见

民生证券股份有限公司关于
上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信及
为子公司提供担保的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、申请银行授信额度及担保事项
（一）申请银行授信情况
为满足经营和发展需求，公司子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、重庆皓元生物制药有限公司（以下简称“重庆皓元”）、皓元科技发展有限公司（以下简称“香港皓元”）拟向银行申请总额不超过 19,141.13 万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。
上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请的具体授信计划如下：
贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）
汇丰银行 香港皓元 300.00 万美元
皓元生物 8,000.00
南京银行
皓鸿生物 5,000.00
兴业银行 皓鸿生物 3,000.00
招商银行 重庆皓元 1,000.00

贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）
合计 19,141.13
注：如无特别说明，本核查意见中涉及的美元均按 2025 年 8 月 15 日中国人民银行外汇交易
中心公布人民币汇率中间价 7.1371 折算计入合计数。
（二）担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为子公司的银行授信提供担保，本次拟定担保情况具体如下：
单位：万元
贷款银行 借款方 本次授权额度新 25 年拟提供担 担保方式
增担保额 保总额
汇丰银行 香港皓元 - 300.00 万美元 皓元医药提供保证
担保
皓元生物 3,000.00 8,000.00 皓元医药提供保证
南京银行 担保
皓鸿生物 2,000.00 5,000.00 皓元医药提供保证
担保
兴业银行 皓鸿生物 - 3,000.00 皓元医药提供保证
担保
招商银行 重庆皓元 1,000.00 1,000.00 皓元医药提供保证
担保
合计 6,000.00 19,141.13 -
上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
二、被担保人基本情况
（一）皓元生物
单位：万元
公司名称 上海皓元生物医药科技有限公司
成立时间 2009 年 3 月 17 日
统一社会信用代码 9131000068553264X2
住所 中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 弄 15、16 号 8 幢 3 层
注册资本 600 万元

法定代表人 郑保富
许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技
经营范围 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中
间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研
发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 皓元医药持有其 100%的股权。
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 135,346.08 111,049.74
负债总额 66,859.10 40,896.91
资产净额 68,486.97 70,152.83
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 55,013.21 105,637.44
净利润 17,984.73 35,013.38
注：皓元生物 2024 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）皓鸿生物
单位：万元
公司名称 上海皓鸿生物医药科技有限公司
成立时间 2011 年 4 月 1 日
统一社会信用代码 913100005726626402
住所 中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层
注册资本 500 万元
法定代表人 王锋
许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科
经营范围 技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销
售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物
品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保
设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，
计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 皓元医药持有其 100%的股权
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 75,160.37 68,798.74
负债总额 79,199.69 71,716.41
资产净额 -4,039.33 -2,917.67
项目 2025 年度 1-6 月 2024 年度
营业收入 26,049.44 40,437.93
净利润 -1,184.07 -2,608.69
注 1：皓鸿生物 2024 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注 2：截至 2025 年 6 月末，皓鸿生物的资产负债率为 105.37%，皓鸿生物系公司全资子公
司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需经股东会审议批准。
（三）重庆皓元
单位：万元
公司名称