正元智慧:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-085
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年 5 月 15 日修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规
定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币
100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含
税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 34,227.42
项目投入 B1 11,480.23
截至期初累计发生额 理财收益及利息扣 B2
除手续费净额 669.92
本期发生额 项目投入 C1 1,011.73

理财收益及利息扣 C2 53.91
除手续费净额
项目投入 D1=B1+C1 12,491.96
截至期末累计发生额 理财收益及利息扣 D2=B2+C2
除手续费净额 723.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 22,459.29
暂时补充流动资金 F 15,000.00
实际结余募集资金 G=G1+G2 7,459.29
其中：存放于募集资金存款专户 G1 7,459.29
募集资金现金管理余额 G2 0.00
差异 H=E-F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《正元智慧集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2023年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行、北京银行股份有限公司杭州科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金专户存放情
况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司 19053601040000805 7,459.29 募集资金
杭州仓前支行 专户
北京银行股份有限公司杭州 20000035775400117511413 0.00 已销户
科技城支行
合 计 7,459.29

2023年12月26日公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。截至2024年7月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
2024年7月9日公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币18,000.00万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币3,000.00万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日前，人民币15,000.00万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。
截至2024年12月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3,000.00万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限在董事会审议通过的使用期限之内。截至2025年6月30日，剩余未归还的暂时补充流动资金的余额为15,000.00万元。截至2025年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金15,000.00万元还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限在董事会审议通过的使用期限之内。
2024年4月23日公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币24,000.00万元的募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
2025年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币20,000.00万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币20,000.00万元（含本数）。
截至2025年6月30日，公司无使用募集资金进行现金管理的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
正元智慧集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：正元智慧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,227.42 本报告期投入募集资金总额 1,011.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,491.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度