正元智慧:关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-086
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 8 月 27
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。具体情况如下：
一、取消担保的情况
公司于 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》。其中，同意为控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的人民币 1,000.00 万元综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。
因杭州联创取消了在上述银行的综合授信计划人民币 1,000.00 万元，公司相应取消拟为杭州联创提供的人民币 1,000.00 万元担保。
二、新增担保的情况
（一）因杭州联创业务发展需要，拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司湖墅支行申请人民币 800.00 万元借款，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 800.00 万元连带责任担保。
为保障公司将来对杭州联创追偿权的实现，杭州联创其他股东杭州联恒元科技有限公司、丽水元恒科技合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在杭州联创的持股比例为公司对杭州联创追偿权的实现提供不可撤销的连带责任反担保。

（二）因青岛天高科技有限公司（以下简称“青岛天高"）拟在中国邮政储蓄银
行股份有限公司青岛市北支行申请人民币1,000.00万元银行综合授信业务，期限一年，
并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。
青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有
限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。
综上，公司本次为控股子公司提供担保的额度如下：
正元智慧 拟贷
序 持有被担 拟贷款/综合 款/综 拟贷款/综 拟担保额度
号 担保方 被担保方 保方股份 授信银行 合授 合授信金额 （万元） 担保类型
比例 信期 （万元）
限
杭州联合农
1 正元智慧 杭州联创 51.00% 村商业银行 一年 连带责任保
股份有限公 800.00 800.00 证担保
司湖墅支行
中国邮政储
2 正元智慧 青岛天高 44.35% 蓄银行股份 一年 1,000.00 1,000.00 连带责任保
有限公司青 证担保
岛市北支行
合 计 1,800.00 1,800.00
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签
署事项。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
公司本次为杭州联创提供担保的事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）杭州联创
1、被担保人名称：杭州联创信息技术有限公司
2、成立日期：2001 年 06 月 14 日
3、注册地址：浙江省杭州市西湖区学院路 50 号 703 室
4、法定代表人：沈杰

5、注册资本：人民币 500 万元
6、经营范围：许可项目：货物进出口；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；
软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息
系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；家具销售(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、杭州联创的出资额及出资比例：
股东 出资额（万元） 出资比例
正元智慧集团股份有限公司 255.00 51.00%
杭州联恒元科技有限公司 125.00 25.00%
丽水元恒科技合伙企业（有限合伙） 120.00 24.00%
合 计 500.00 100.00%
8、经查询，截至本公告日杭州联创不属于失信被执行人。
9、主要财务状况
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 6 月 30 日/
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 42,288,712.12 64,739,660.48
负债总额 10,248,501.36 31,845,733.20
其中：银行贷款总额 23,017,095.89
流动负债总额 10,248,501.36 31,845,733.20
净资产 32,040,210.76 32,893,927.28
营业收入 29,907,640.87 9,570,175.84
营业利润 8,330,524.74 894,076.10
净利润 8,189,758.65 853,716.52
（二）青岛天高

1、被担保人名称：青岛天高智慧科技有限公司
2、成立日期：2008 年 04 月 10 日
3、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 10 号 1 号楼 902 户
4、法定代表人：张建江
5、注册资本：人民币 2,850 万元
6、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；数据处理服务；电子产品销售；计算机 软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询 服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；工程管理服务；安全技术防 范系统设计施工服务；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）
7、出资额及出资比例：
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
正元智慧集团股份有限公司 1,260.2326 44.2187
青岛雅合泰投资中心（有限合伙） 1,214.3700 42.6095
青岛天高远大投资中心（有限合伙） 375.3974 13.1718
合 计 2,850.00 100.0000
注：公司直接持股青岛天高 44.2187%的股权，通过青岛天高远大投资中心（有限合伙）（以下
简称“天高远大”）间接持有青岛天高 0.1317%的股权，直接和间接共持有青岛天高 44.3504%的
股权。天高远大持有青岛天高 13.1718%的股权，公司全资子公司杭州正元智慧企业管理咨询有
限责任公司系天高远大的执行事务合伙人，公司能够控制天高远大 13.1718%的股权，故公司实
际控制青岛天高 57.3905%的股权，青岛天高为公司的控股子公司。
8、经查询，截至本公告日，青岛天高不属于失信被执行人。
9、主要财务状况
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 6 月 30 日/
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 155,702,363.60